| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 924.00 | 2 076.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 900.00 | 240 204.00 | 141 696.00 | 381 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 900.00 | 242 128.00 | 143 773.00 | 385 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 471.00 | | 2 066 471.00 | 2 066 471.00 |
BZ Autres créances | 607 216.00 | | 607 216.00 | 607 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 495.00 | | 2 842 495.00 | 2 842 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 395.00 | 242 128.00 | 2 986 268.00 | 3 228 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 332 884.00 | 348 882.00 | | 332 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | -15 998.00 | | 9 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 899.00 | 38 139.00 | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 462 028.00 | 466 723.00 | | 462 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 369.00 | 121 097.00 | | 73 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 545.00 | 1 501 354.00 | | 1 810 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 398.00 | 510 938.00 | | 636 398.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 25 566.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 240.00 | 2 158 954.00 | | 2 524 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 268.00 | 2 625 676.00 | | 2 986 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 401.00 | 2 158 954.00 | | 2 499 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 150 338.00 | 1 491 838.00 | 7 642 176.00 | 6 150 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 338.00 | 1 491 838.00 | 7 642 176.00 | 6 150 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 252.00 | 11 890.00 | | 84 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 8 544.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 538.00 | 22 784.00 | | 61 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 832.00 | 822.00 | | 10 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 825.00 | 822.00 | | 46 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 713.00 | 21 962.00 | | 14 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 949.00 | 5 982 261.00 | | 7 790 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 404.00 | 5 998 259.00 | | 7 781 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | -15 998.00 | | 9 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 886.00 | | 19 732.00 | 451 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 717.00 | 385 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 718.00 | 385 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 886.00 | | 19 732.00 | 451 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 173.00 | 107 672.00 | 85 717.00 | 220 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 173.00 | 107 672.00 | 85 717.00 | 220 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 545.00 | 1 810 545.00 | | 1 810 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 304.00 | 219 304.00 | | 219 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 471.00 | 2 066 471.00 | | 2 066 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
VC Groupe et associés | 257 792.00 | 257 792.00 | | 257 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 369.00 | 48 531.00 | 24 838.00 | 73 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 687.00 | 2 673 687.00 | | 2 673 687.00 |
VW T.V.A. | 305 126.00 | 305 126.00 | | 305 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 240.00 | 2 499 401.00 | 24 838.00 | 2 524 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |