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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 771.00 | 21 225.00 | 319 546.00 | 340 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 771.00 | 21 225.00 | 319 546.00 | 340 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 273.00 | | 3 194 273.00 | 3 194 273.00 |
BZ Autres créances | 557 572.00 | | 557 572.00 | 557 572.00 |
CF Disponibilités | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 211.00 | | 3 897 211.00 | 3 897 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 982.00 | 21 225.00 | 4 216 757.00 | 4 237 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DL TOTAL (I) | 263 702.00 | | | 263 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 207.00 | | | 317 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 360.00 | | | 2 762 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 988.00 | | | 868 988.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 055.00 | | | 3 953 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 757.00 | | | 4 216 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 868.00 | | | 3 703 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 864 341.00 | 99 606.00 | 6 963 947.00 | 6 864 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 341.00 | 99 606.00 | 6 963 947.00 | 6 864 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 470.00 | | | 7 033 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 589.00 | | | 6 907 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 20 835.00 | 21 225.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 20 835.00 | 21 225.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 360.00 | 2 762 360.00 | | 2 762 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 557 573.00 | | | 557 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 208.00 | 68 021.00 | 249 187.00 | 317 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 989.00 | 868 989.00 | | 868 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 218.00 | 3 752 218.00 | | 3 752 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 056.00 | 3 703 869.00 | 249 187.00 | 3 953 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |