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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 423.00 | 2 576.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 885.00 | 218 749.00 | 229 136.00 | 447 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 885.00 | 220 173.00 | 231 712.00 | 451 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 366.00 | | 1 342 366.00 | 1 342 366.00 |
BZ Autres créances | 535 268.00 | | 535 266.00 | 535 268.00 |
CF Disponibilités | 458 826.00 | | 458 826.00 | 458 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 963.00 | | 2 393 963.00 | 2 393 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 849.00 | 220 173.00 | 2 625 676.00 | 2 845 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 348 881.00 | | | 348 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 998.00 | | | -15 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | 466 722.00 | | | 466 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 353.00 | | | 1 501 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 937.00 | | | 510 937.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 953.00 | | | 2 158 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 676.00 | | | 2 625 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 069.00 | | | 2 086 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 393 366.00 | 533 163.00 | 5 926 530.00 | 5 393 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 366.00 | 533 163.00 | 5 926 530.00 | 5 393 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 300.00 | |
GE Autres charges | | | 32 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 261.00 | | | 5 982 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 259.00 | | | 5 998 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 998.00 | | | -15 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 015.00 | | 71 870.00 | 380 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 015.00 | | 71 870.00 | 380 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 873.00 | 73 300.00 | | 146 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 873.00 | 73 300.00 | | 146 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 354.00 | 1 501 354.00 | | 1 501 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 367.00 | 1 342 367.00 | | 1 342 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 097.00 | 48 213.00 | 72 884.00 | 121 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 938.00 | 510 938.00 | | 510 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 269.00 | 535 269.00 | | 535 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 636.00 | 1 877 636.00 | | 1 877 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 954.00 | 2 086 070.00 | 72 884.00 | 2 158 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |