| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 276.00 | 18 110.00 | 67 166.00 | 85 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 673.00 | 836.00 | 2 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 189.00 | 24 983.00 | 393 206.00 | 418 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949 457.00 | | 11 949 457.00 | 11 949 457.00 |
BZ Autres créances | 668 855.00 | | 668 855.00 | 668 855.00 |
CF Disponibilités | 3 240 706.00 | | 3 240 706.00 | 3 240 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 886 314.00 | | 15 886 314.00 | 15 886 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 304 503.00 | 24 983.00 | 16 279 520.00 | 16 304 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
DL TOTAL (I) | 180 877.00 | 100 000.00 | | 180 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 646.00 | | | 1 653 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 155.00 | | | 1 378 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 12 918 174.00 | | | 12 918 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 074 975.00 | | | 16 074 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 279 520.00 | 100 000.00 | | 16 279 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
FG Production vendue services | 10 712 932.00 | | 10 712 932.00 | 10 712 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 041.00 | | 10 801 041.00 | 10 801 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 668.00 | |
GE Autres charges | | | 43 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 497.00 | | | 11 119 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 621.00 | | | 11 038 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 877.00 | | | 80 877.00 |