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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 3 099.00 | 3 663.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 622.00 | 88 863.00 | 2 759.00 | 91 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 288.00 | 389 984.00 | 438 304.00 | 828 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 530.00 | 487 146.00 | 487 384.00 | 974 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 119 560.00 | 206 047.00 | 8 913 513.00 | 9 119 560.00 |
BZ Autres créances | 3 014 485.00 | | 3 014 485.00 | 3 014 485.00 |
CF Disponibilités | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 267 905.00 | 206 047.00 | 12 061 858.00 | 12 267 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 436.00 | 693 194.00 | 12 549 242.00 | 13 242 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 493.00 | | | 276 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 985.00 | 276 493.00 | | 321 985.00 |
DL TOTAL (I) | 708 478.00 | 386 493.00 | | 708 478.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 235.00 | 34 334.00 | | 38 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 235.00 | 39 334.00 | | 58 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 903.00 | 1 576 655.00 | | 1 810 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 531.00 | 1 171 703.00 | | 1 147 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 252.00 | 26 363.00 | | 69 252.00 |
EA Autres dettes | 8 392 351.00 | 11 460 538.00 | | 8 392 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 492.00 | | | 362 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782 529.00 | 14 235 259.00 | | 11 782 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 242.00 | 14 661 087.00 | | 12 549 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 12 938 355.00 | | 12 938 355.00 | 12 938 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939 734.00 | | 12 939 734.00 | 12 939 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 357 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 139 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 648.00 | 69 059.00 | | 60 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 141.00 | 120 386.00 | | 129 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 010.00 | 13 224 421.00 | | 13 357 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 035 024.00 | 12 947 928.00 | | 13 035 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 985.00 | 276 493.00 | | 321 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 039.00 | | 37 491.00 | 937 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 839.00 | | 37 491.00 | 931 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 098.00 | 152 048.00 | | 335 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 898.00 | 152 048.00 | | 329 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 334.00 | 18 901.00 | | 39 334.00 |
6T Sur comptes clients | 190 037.00 | 206 047.00 | 190 037.00 | 190 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 037.00 | 206 047.00 | 190 037.00 | 190 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 371.00 | 224 948.00 | 190 037.00 | 229 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 948.00 | 190 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 903.00 | 1 810 903.00 | | 1 810 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383 598.00 | 8 383 598.00 | | 8 383 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 492.00 | 362 492.00 | | 362 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 026 447.00 | 9 026 447.00 | | 9 026 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 113.00 | 3 118.00 | 89 995.00 | 93 113.00 |
VB T. V. A. | 381 813.00 | 381 813.00 | | 381 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 001.00 | 2 114 001.00 | | 2 114 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VP Divers | 496 501.00 | 496 501.00 | | 496 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 475.00 | 10 529.00 | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | 18 062.00 | 190.00 | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188 136.00 | 12 097 951.00 | 90 185.00 | 12 188 136.00 |
VW T.V.A. | 825 237.00 | 825 237.00 | | 825 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 529.00 | 11 772 000.00 | 10 529.00 | 11 782 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |