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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 1 691.00 | 5 072.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 872.00 | 59 082.00 | 30 790.00 | 89 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 960.00 | 116 851.00 | 352 109.00 | 468 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 295.00 | 182 824.00 | 586 471.00 | 769 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 674 442.00 | 113 703.00 | 8 560 739.00 | 8 674 442.00 |
BZ Autres créances | 888 302.00 | | 888 302.00 | 888 302.00 |
CF Disponibilités | 2 869 819.00 | | 2 869 819.00 | 2 869 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 063.00 | | 118 063.00 | 118 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 571 836.00 | 113 703.00 | 12 458 133.00 | 12 571 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 341 131.00 | 296 527.00 | 13 044 604.00 | 13 341 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 894.00 | 877.00 | | -58 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 126.00 | -59 771.00 | | 241 126.00 |
DL TOTAL (I) | 292 232.00 | 51 106.00 | | 292 232.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 069.00 | 25 965.00 | | 28 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 069.00 | 28 965.00 | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 702.00 | 1 924 449.00 | | 1 844 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 359.00 | 1 032 363.00 | | 1 114 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 500.00 | 32 388.00 | | 198 500.00 |
EA Autres dettes | 9 559 742.00 | 8 208 534.00 | | 9 559 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 304.00 | 11 197 734.00 | | 12 717 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 604.00 | 11 277 805.00 | | 13 044 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 416 331.00 | | 7 416 331.00 | 7 416 331.00 |
FG Production vendue services | 4 378 807.00 | | 4 378 807.00 | 4 378 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 138.00 | | 11 795 138.00 | 11 795 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 749.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 784.00 | 11 349 875.00 | | 12 234 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 658.00 | 11 409 646.00 | | 11 993 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 126.00 | -59 771.00 | | 241 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 543.00 | | 221 752.00 | 547 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 343.00 | | 221 752.00 | 542 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 300.00 | 88 523.00 | | 94 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 100.00 | 88 523.00 | | 89 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 965.00 | 9 104.00 | 3 000.00 | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 39 891.00 | 113 703.00 | 39 891.00 | 39 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 891.00 | 113 703.00 | 39 891.00 | 39 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 856.00 | 122 807.00 | 42 891.00 | 68 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 807.00 | 42 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 702.00 | 1 844 702.00 | | 1 844 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284 356.00 | 6 284 356.00 | | 6 284 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 474 266.00 | 8 474 266.00 | | 8 474 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |
VB T. V. A. | 327 784.00 | 327 784.00 | | 327 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 387.00 | 3 275 387.00 | | 3 275 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VP Divers | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 182.00 | 301 182.00 | | 301 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680 807.00 | 9 680 807.00 | | 9 680 807.00 |
VW T.V.A. | 800 346.00 | 800 346.00 | | 800 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 304.00 | 12 717 304.00 | | 12 717 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |