| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 2 423.00 | 4 339.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 872.00 | 79 687.00 | 10 185.00 | 89 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 236.00 | 247 788.00 | 565 447.00 | 813 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 039.00 | 335 098.00 | 601 941.00 | 937 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 220 668.00 | 190 037.00 | 9 030 631.00 | 9 220 668.00 |
BZ Autres créances | 1 012 695.00 | | 1 012 695.00 | 1 012 695.00 |
CF Disponibilités | 3 935 126.00 | | 3 935 126.00 | 3 935 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 249 183.00 | 190 037.00 | 14 059 146.00 | 14 249 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 222.00 | 525 136.00 | 14 661 087.00 | 15 186 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -58 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 493.00 | 241 126.00 | | 276 493.00 |
DL TOTAL (I) | 386 493.00 | 292 232.00 | | 386 493.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 334.00 | 28 069.00 | | 34 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 334.00 | 35 069.00 | | 39 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 655.00 | 1 844 702.00 | | 1 576 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 703.00 | 1 114 359.00 | | 1 171 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 363.00 | 198 500.00 | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 11 460 538.00 | 9 559 742.00 | | 11 460 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 235 259.00 | 12 717 304.00 | | 14 235 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 661 087.00 | 13 044 604.00 | | 14 661 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 351 530.00 | | 4 351 530.00 | 4 351 530.00 |
FG Production vendue services | 8 440 208.00 | | 8 440 208.00 | 8 440 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 791 738.00 | | 12 791 738.00 | 12 791 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 224 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 90 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 059.00 | 35 475.00 | | 69 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 386.00 | 53 805.00 | | 120 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224 421.00 | 12 234 784.00 | | 13 224 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 947 928.00 | 11 993 658.00 | | 12 947 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 493.00 | 241 126.00 | | 276 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 295.00 | | 512 020.00 | 769 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 275.00 | 1.00 | 937 039.00 | 344 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 275.00 | 1.00 | 931 839.00 | 344 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 095.00 | | 512 020.00 | 764 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 824.00 | 152 275.00 | | 182 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 624.00 | 152 275.00 | | 177 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 069.00 | 6 265.00 | 2 000.00 | 35 069.00 |
6T Sur comptes clients | 113 703.00 | 190 037.00 | 113 703.00 | 113 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 703.00 | 190 037.00 | 113 703.00 | 113 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 772.00 | 196 302.00 | 115 703.00 | 148 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 302.00 | 115 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 655.00 | 1 576 655.00 | | 1 576 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132 957.00 | 9 132 957.00 | | 9 132 957.00 |
UX Autres créances clients | 9 066 377.00 | 9 065 683.00 | 694.00 | 9 066 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 292.00 | 46 467.00 | 107 824.00 | 154 292.00 |
VB T. V. A. | 338 749.00 | 338 749.00 | | 338 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 581.00 | 2 327 581.00 | | 2 327 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
VP Divers | 491 432.00 | 491 432.00 | | 491 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 427.00 | 10 200 395.00 | 110 032.00 | 10 310 427.00 |
VW T.V.A. | 834 482.00 | 834 482.00 | | 834 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 235 259.00 | 14 235 259.00 | | 14 235 259.00 |