| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 3 776.00 | 2 987.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 089.00 | 90 913.00 | 7 176.00 | 98 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 565.00 | 536 867.00 | 297 698.00 | 834 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 262.00 | 636 756.00 | 353 506.00 | 990 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972 787.00 | 424 442.00 | 12 548 345.00 | 12 972 787.00 |
BZ Autres créances | 1 155 067.00 | | 1 155 067.00 | 1 155 067.00 |
CF Disponibilités | 3 921 612.00 | | 3 921 612.00 | 3 921 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 222 425.00 | 424 442.00 | 17 797 983.00 | 18 222 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 212 687.00 | 1 061 198.00 | 18 151 489.00 | 19 212 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 276 493.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 948.00 | 321 985.00 | | 468 948.00 |
DL TOTAL (I) | 579 426.00 | 708 478.00 | | 579 426.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 349.00 | 38 235.00 | | 34 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 349.00 | 58 235.00 | | 54 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 622.00 | 1 810 903.00 | | 2 560 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 014.00 | 1 147 531.00 | | 1 877 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | 69 252.00 | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 12 814 521.00 | 8 392 351.00 | | 12 814 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 985.00 | 362 492.00 | | 261 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 517 715.00 | 11 782 529.00 | | 17 517 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 489.00 | 12 549 242.00 | | 18 151 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
FG Production vendue services | 16 865 502.00 | | 16 865 502.00 | 16 865 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 024 015.00 | | 17 024 015.00 | 17 024 015.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 405 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 784 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 269.00 | 60 648.00 | | 95 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 949.00 | 129 141.00 | | 182 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 405 532.00 | 13 357 010.00 | | 17 405 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 936 584.00 | 13 035 024.00 | | 16 936 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 948.00 | 321 985.00 | | 468 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 530.00 | | 15 732.00 | 974 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990 262.00 | | | 990 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 330.00 | | 15 732.00 | 969 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 146.00 | 149 610.00 | | 487 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 946.00 | 149 610.00 | | 481 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 235.00 | | 3 886.00 | 58 235.00 |
6T Sur comptes clients | 206 047.00 | 424 442.00 | 206 047.00 | 206 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 047.00 | 424 442.00 | 206 047.00 | 206 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 282.00 | 424 442.00 | 209 934.00 | 264 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 442.00 | 209 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 622.00 | 2 560 622.00 | | 2 560 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 391.00 | 235 391.00 | | 235 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544 713.00 | 11 544 713.00 | | 11 544 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 985.00 | 261 985.00 | | 261 985.00 |
UX Autres créances clients | 12 820 548.00 | | | 12 820 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
VB T. V. A. | 383 823.00 | | | 383 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 808.00 | 1 269 808.00 | | 1 269 808.00 |
VP Divers | 742 065.00 | | | 742 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 164 987.00 | 14 012 558.00 | 152 429.00 | 14 164 987.00 |
VW T.V.A. | 1 456 454.00 | 1 456 454.00 | | 1 456 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 517 715.00 | 17 517 715.00 | | 17 517 715.00 |