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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 1 071.00 | 5 692.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 872.00 | 38 333.00 | 51 540.00 | 89 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 575.00 | 49 697.00 | 367 878.00 | 417 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 543.00 | 94 300.00 | 453 243.00 | 547 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816 935.00 | 39 891.00 | 7 777 044.00 | 7 816 935.00 |
BZ Autres créances | 428 464.00 | | 428 464.00 | 428 464.00 |
CF Disponibilités | 2 591 361.00 | | 2 591 361.00 | 2 591 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 864 453.00 | 39 891.00 | 10 824 562.00 | 10 864 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 996.00 | 134 191.00 | 11 277 805.00 | 11 411 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 771.00 | 80 877.00 | | -59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 51 106.00 | 180 877.00 | | 51 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 965.00 | 23 668.00 | | 25 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 965.00 | 23 668.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 449.00 | 1 653 646.00 | | 1 924 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 363.00 | 1 378 155.00 | | 1 032 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 388.00 | 125 000.00 | | 32 388.00 |
EA Autres dettes | 8 208 534.00 | 12 918 174.00 | | 8 208 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 197 734.00 | 16 074 975.00 | | 11 197 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 805.00 | 16 279 520.00 | | 11 277 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 964 631.00 | | 9 964 631.00 | 9 964 631.00 |
FG Production vendue services | 1 260 510.00 | | 1 260 510.00 | 1 260 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 225 141.00 | | 11 225 141.00 | 11 225 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 758.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 14 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 749.00 | 3 480.00 | | 117 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 749.00 | 3 480.00 | | 117 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 749.00 | -3 480.00 | | -117 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 875.00 | 11 119 497.00 | | 11 349 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 646.00 | 11 038 621.00 | | 11 409 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 771.00 | 80 877.00 | | -59 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 189.00 | | 129 354.00 | 418 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 989.00 | | 129 354.00 | 412 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 983.00 | 69 317.00 | -1.00 | 24 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | 69 317.00 | -1.00 | 19 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 668.00 | 5 297.00 | | 23 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 668.00 | 45 188.00 | | 23 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 449.00 | 1 924 449.00 | | 1 924 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473 535.00 | 5 473 535.00 | | 5 473 535.00 |
UX Autres créances clients | 7 729 175.00 | | | 7 729 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
VB T. V. A. | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
VC Groupe et associés | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 999.00 | 2 734 999.00 | | 2 734 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VP Divers | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 325.00 | 8 272 325.00 | | 8 272 325.00 |
VW T.V.A. | 761 350.00 | 761 350.00 | | 761 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197 734.00 | 11 197 734.00 | | 11 197 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |