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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 507.00 | 8 493.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 363.00 | 1 507.00 | 95 856.00 | 97 363.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
110 Total général Actif | 100 232.00 | 1 507.00 | 98 725.00 | 100 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
242 Autres charges externes. | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
252 Charges sociales | 154.00 | | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 594.00 | | | 7 594.00 |