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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 9 896.00 | 5 604.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 226.00 | 9 896.00 | 95 330.00 | 105 226.00 |
060 Stock marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
110 Total général Actif | 120 217.00 | 9 896.00 | 110 321.00 | 120 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 822.00 | 114 216.00 | | 112 822.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 822.00 | 114 219.00 | | 112 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 942.00 | -255.00 | | -7 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 619.00 | 20 039.00 | | 21 619.00 |
242 Autres charges externes. | 32 830.00 | 26 778.00 | | 32 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 509.00 | | 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 601.00 | 43 379.00 | | 46 601.00 |
252 Charges sociales | 10 805.00 | 9 631.00 | | 10 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 2 909.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 442.00 | 103 059.00 | | 107 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 380.00 | 11 161.00 | | 5 380.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 437.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 818.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 1 435.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 942.00 | 8 470.00 | | 3 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 791.00 | | | 8 791.00 |