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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 796.00 | 8 704.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 226.00 | 6 796.00 | 98 430.00 | 105 226.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
110 Total général Actif | 112 371.00 | 6 796.00 | 105 575.00 | 112 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 216.00 | 109 169.00 | | 114 216.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 219.00 | 109 169.00 | | 114 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 50.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 039.00 | 26 948.00 | | 20 039.00 |
242 Autres charges externes. | 26 778.00 | 30 682.00 | | 26 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 986.00 | | 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 379.00 | 30 920.00 | | 43 379.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | 5 802.00 | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 2 380.00 | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 059.00 | 97 769.00 | | 103 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 161.00 | 11 400.00 | | 11 161.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 42.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 1 246.00 | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 556.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 470.00 | 8 557.00 | | 8 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |