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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 13 173.00 | 5 603.00 | 18 776.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 502.00 | 13 173.00 | 95 329.00 | 108 502.00 |
060 Stock marchandises | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
110 Total général Actif | 126 100.00 | 13 173.00 | 112 927.00 | 126 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 357.00 | 112 822.00 | | 107 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 775.00 | 112 822.00 | | 118 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 824.00 | -7 942.00 | | -4 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 398.00 | 21 619.00 | | 20 398.00 |
242 Autres charges externes. | 32 656.00 | 32 830.00 | | 32 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 429.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 972.00 | 46 601.00 | | 52 972.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | 10 805.00 | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | 3 100.00 | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 848.00 | 107 442.00 | | 114 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 928.00 | 5 380.00 | | 3 928.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 313.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 365.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 607.00 | 3 942.00 | | 3 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |