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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 3 887.00 | 8 413.00 | 12 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 026.00 | 3 887.00 | 98 139.00 | 102 026.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
110 Total général Actif | 108 663.00 | 3 887.00 | 104 776.00 | 108 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 169.00 | 55 976.00 | | 109 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 169.00 | 55 976.00 | | 109 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -685.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 948.00 | 19 945.00 | | 26 948.00 |
242 Autres charges externes. | 30 682.00 | 19 645.00 | | 30 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 2 239.00 | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 920.00 | 5 415.00 | | 30 920.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | 154.00 | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 1 507.00 | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 769.00 | 48 221.00 | | 97 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 400.00 | 7 755.00 | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 246.00 | 161.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 114.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 557.00 | 6 479.00 | | 8 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 480.00 | | | 10 480.00 |