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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 15 546.00 | 8 502.00 | 24 048.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 774.00 | 15 546.00 | 98 228.00 | 113 774.00 |
060 Stock marchandises | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
110 Total général Actif | 138 636.00 | 15 546.00 | 123 089.00 | 138 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 950.00 | 107 357.00 | | 135 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 960.00 | 6 919.00 | | 11 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 909.00 | 118 775.00 | | 147 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 813.00 | 1 819.00 | | 1 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 477.00 | -4 824.00 | | -8 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 284.00 | 20 398.00 | | 33 284.00 |
242 Autres charges externes. | 31 914.00 | 32 656.00 | | 31 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 560.00 | | 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 459.00 | 52 972.00 | | 57 459.00 |
252 Charges sociales | 10 456.00 | 7 841.00 | | 10 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 3 277.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 396.00 | 114 848.00 | | 129 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 513.00 | 3 928.00 | | 18 513.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 222.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 99.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 860.00 | 3 607.00 | | 14 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 214.00 | | | 10 214.00 |