| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 104.00 | 2 876.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 578.00 | 104.00 | 997 474.00 | 997 578.00 |
BZ Autres créances | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 411.00 | 104.00 | 1 088 307.00 | 1 088 411.00 |
CU Autres participations | 994 598.00 | | 994 598.00 | 994 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 152.00 | | | 665 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 104.00 | | | 814 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 307.00 | | | 1 088 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 417.00 | | | 242 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 718.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 140.00 | 994 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 140.00 | 997 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 738.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 000.00 | 92 313.00 | 377 681.00 | 664 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 104.00 | 242 417.00 | 377 681.00 | 814 104.00 |