| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 67.00 | 727.00 | 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 831.00 | | 161 831.00 | 161 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 942.00 | 63 048.00 | 1 278 894.00 | 1 341 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
BZ Autres créances | 175 438.00 | 40 000.00 | 135 438.00 | 175 438.00 |
CF Disponibilités | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 526.00 | 40 000.00 | 332 526.00 | 372 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 468.00 | 103 048.00 | 1 611 421.00 | 1 714 468.00 |
CU Autres participations | 1 176 337.00 | 60 000.00 | 1 116 337.00 | 1 176 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 613 551.00 | 643 895.00 | | 613 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 081.00 | -30 344.00 | | -22 081.00 |
DK Provisions réglementées | 44 617.00 | 37 414.00 | | 44 617.00 |
DL TOTAL (I) | 966 087.00 | 980 966.00 | | 966 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 770.00 | 665 198.00 | | 424 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 429.00 | 110 518.00 | | 111 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 3 928.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | 34 624.00 | | 45 696.00 |
EA Autres dettes | 57 510.00 | 36 480.00 | | 57 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 333.00 | 850 749.00 | | 645 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 421.00 | 1 831 715.00 | | 1 611 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 034.00 | 406 460.00 | | 480 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 621.00 | | 250 621.00 | 250 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 521.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 203.00 | 8 951.00 | | 47 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 250.00 | 8 951.00 | | 59 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 245.00 | -8 951.00 | | -35 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 764.00 | 226 119.00 | | 337 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 845.00 | 256 463.00 | | 359 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 081.00 | -30 344.00 | | -22 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | 11 694.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 147.00 | | 172 004.00 | 1 181 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 208.00 | 1 341 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208.00 | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 166.00 | | 160 002.00 | 1 178 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 575.00 | 16.00 | 2 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | 492.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 16.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 414.00 | 7 203.00 | | 37 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 414.00 | 87 203.00 | | 57 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
UX Autres créances clients | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 770.00 | 259 471.00 | 165 300.00 | 424 770.00 |
VI Groupe et associés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 303.00 | | | 240 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 333.00 | 480 034.00 | 165 300.00 | 645 333.00 |