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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 1 893.00 | 1 088.00 | 2 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 394.00 | | 161 394.00 | 161 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 802.00 | 1 893.00 | 979 910.00 | 981 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
CF Disponibilités | 439 627.00 | | 439 627.00 | 439 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 060.00 | | 548 060.00 | 548 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 862.00 | 1 893.00 | 1 527 969.00 | 1 529 862.00 |
CU Autres participations | 817 428.00 | | 817 428.00 | 817 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 576.00 | 2 414.00 | | 16 576.00 |
DG Autres réserves | 254 937.00 | 15 860.00 | | 254 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 382.00 | 283 239.00 | | 417 382.00 |
DK Provisions réglementées | 28 463.00 | 19 512.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 358.00 | 621 025.00 | | 1 017 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 199.00 | 479 351.00 | | 385 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 482.00 | 116 771.00 | | 108 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 12 523.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | 8 498.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 611.00 | 617 143.00 | | 510 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 969.00 | 1 238 168.00 | | 1 527 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 904.00 | 232 595.00 | | 220 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | 8 910.00 | | 8 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 575.00 | | | 597 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 575.00 | | | 597 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 911.00 | 8 951.00 | | 283 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 664.00 | -8 951.00 | | 313 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 414.00 | 453 514.00 | | 904 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 031.00 | 170 275.00 | | 487 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 382.00 | 283 239.00 | | 417 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 765.00 | | 169 998.00 | 1 011 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 960.00 | 978 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 960.00 | 981 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 784.00 | | 169 998.00 | 1 008 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 596.00 | | 1 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | 596.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 512.00 | 8 951.00 | | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | 8 951.00 | | 19 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 548.00 | 94 842.00 | 289 706.00 | 384 548.00 |
VI Groupe et associés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 611.00 | 220 904.00 | 289 706.00 | 510 611.00 |