| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 1 296.00 | 1 684.00 | 2 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 765.00 | 1 296.00 | 1 010 468.00 | 1 011 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CF Disponibilités | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 465.00 | 1 296.00 | 1 238 168.00 | 1 239 465.00 |
CU Autres participations | 997 388.00 | | 997 388.00 | 997 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | | -27 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 239.00 | 75 819.00 | | 283 239.00 |
DK Provisions réglementées | 19 512.00 | 10 560.00 | | 19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 621 025.00 | 358 834.00 | | 621 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 351.00 | 572 658.00 | | 479 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 771.00 | 129 260.00 | | 116 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 24 176.00 | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 24 553.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 143.00 | 750 647.00 | | 617 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 168.00 | 1 109 481.00 | | 1 238 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 595.00 | 272 107.00 | | 232 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 910.00 | 5 276.00 | | 8 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 951.00 | 8 812.00 | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951.00 | 8 812.00 | | 8 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 951.00 | -8 812.00 | | -8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 514.00 | 225 837.00 | | 453 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 275.00 | 150 018.00 | | 170 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 239.00 | 75 819.00 | | 283 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | 10 534.00 | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 771.00 | | 2.00 | 1 011 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 008 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 011 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 791.00 | | 2.00 | 1 008 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 596.00 | | 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 596.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 560.00 | 8 951.00 | | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | 8 951.00 | | 10 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 539.00 | 93 991.00 | 384 548.00 | 478 539.00 |
VI Groupe et associés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 143.00 | 232 595.00 | 384 548.00 | 617 143.00 |