| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 700.00 | 2 280.00 | 2 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 771.00 | 700.00 | 1 011 071.00 | 1 011 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 181.00 | 700.00 | 1 109 481.00 | 1 110 181.00 |
CU Autres participations | 997 388.00 | | 997 388.00 | 997 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | -27 546.00 | | 75 819.00 |
DK Provisions réglementées | 10 560.00 | 1 749.00 | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 358 834.00 | 274 203.00 | | 358 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 658.00 | 665 152.00 | | 572 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 260.00 | 122 660.00 | | 129 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 176.00 | 26 292.00 | | 24 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 647.00 | 814 104.00 | | 750 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 481.00 | 1 088 307.00 | | 1 109 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 107.00 | 242 417.00 | | 272 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 812.00 | 1 749.00 | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 51 889.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 812.00 | -5 958.00 | | -8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 837.00 | 45 931.00 | | 225 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 018.00 | 73 477.00 | | 150 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 819.00 | -27 546.00 | | 75 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 578.00 | | 14 193.00 | 997 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 598.00 | | 14 193.00 | 994 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 596.00 | | 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 596.00 | | 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749.00 | 8 812.00 | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 8 812.00 | | 1 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 687.00 | 93 148.00 | 381 099.00 | 571 687.00 |
VI Groupe et associés | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 647.00 | 272 107.00 | 381 099.00 | 750 647.00 |