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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 489.00 | 492.00 | 2 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 147.00 | 22 489.00 | 1 158 658.00 | 1 181 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 219 127.00 | | 219 127.00 | 219 127.00 |
CF Disponibilités | 444 594.00 | | 444 594.00 | 444 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 057.00 | | 673 057.00 | 673 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 203.00 | 22 489.00 | 1 831 715.00 | 1 854 203.00 |
CU Autres participations | 1 016 337.00 | 20 000.00 | 996 337.00 | 1 016 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 576.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 643 895.00 | 254 937.00 | | 643 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 344.00 | 417 382.00 | | -30 344.00 |
DK Provisions réglementées | 37 414.00 | 28 463.00 | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 980 966.00 | 1 017 358.00 | | 980 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 198.00 | 385 199.00 | | 665 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 518.00 | 108 482.00 | | 110 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 4 435.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | 12 494.00 | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 749.00 | 510 611.00 | | 850 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 715.00 | 1 527 969.00 | | 1 831 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 460.00 | 220 904.00 | | 406 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 521.00 | 8 128.00 | | 8 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951.00 | 283 911.00 | | 8 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 951.00 | 313 664.00 | | -8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 119.00 | 904 414.00 | | 226 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 463.00 | 487 031.00 | | 256 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 344.00 | 417 382.00 | | -30 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 802.00 | | 199 345.00 | 981 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 822.00 | | 199 345.00 | 978 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 596.00 | | 1 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893.00 | 596.00 | | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 463.00 | 8 951.00 | | 28 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 463.00 | 28 951.00 | | 28 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VC Groupe et associés | 213 837.00 | 213 837.00 | | 213 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 198.00 | 220 909.00 | 444 289.00 | 665 198.00 |
VI Groupe et associés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 463.00 | 228 463.00 | | 228 463.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 749.00 | 406 460.00 | 444 289.00 | 850 749.00 |