| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 349.00 | 46 020.00 | 16 329.00 | 62 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847.00 | 4 267 326.00 | 141 521.00 | 4 408 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 169.00 | 296 048.00 | 14 121.00 | 310 169.00 |
BF Prêts | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 165.00 | 4 609 393.00 | 498 771.00 | 5 108 165.00 |
BT Marchandises | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 215.00 | 127 353.00 | 1 329 862.00 | 1 457 215.00 |
BZ Autres créances | 228 155.00 | 4 571.00 | 223 584.00 | 228 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 085.00 | 611.00 | 4 474.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 234 104.00 | | 234 104.00 | 234 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 399.00 | | 316 399.00 | 316 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 914.00 | 132 535.00 | 2 122 379.00 | 2 254 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078.00 | 4 741 928.00 | 2 621 150.00 | 7 363 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 527 592.00 | 390 477.00 | | 527 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824.00 | 137 115.00 | | -100 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 062.00 | 93 987.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 513 455.00 | 664 205.00 | | 513 455.00 |
DP Provisions pour risques | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 62.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212.00 | 707 563.00 | | 479 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 112.00 | 480 187.00 | | 451 112.00 |
EA Autres dettes | | 2 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886.00 | 621 440.00 | | 1 110 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 933.00 | 1 811 359.00 | | 2 043 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150.00 | 2 539 325.00 | | 2 621 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933.00 | 1 811 359.00 | | 2 043 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 432.00 | | 227 432.00 | 227 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 148.00 | | 5 307 148.00 | 5 307 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 684 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925.00 | 155 091.00 | | 49 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925.00 | 155 163.00 | | 49 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 084.00 | 155 163.00 | | 45 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105.00 | 7 053 145.00 | | 6 609 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929.00 | 6 916 030.00 | | 6 709 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 824.00 | 137 115.00 | | -100 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 168.00 | | 23 997.00 | 5 084 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 108 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 324.00 | | 21 476.00 | 218 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 032.00 | | 22 984.00 | 4 696 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 813.00 | | -20 463.00 | 169 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246.00 | 190 147.00 | | 4 419 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830.00 | 7 190.00 | | 38 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416.00 | 182 957.00 | | 4 380 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
6T Sur comptes clients | 138 262.00 | 593.00 | 11 902.00 | 138 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 2 401.00 | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 042.00 | 2 995.00 | 11 902.00 | 141 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 804.00 | 2 995.00 | 11 902.00 | 204 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 11 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 886.00 | 1 110 886.00 | | 1 110 886.00 |
UP Prêts | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 215.00 | | | 1 457 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
VP Divers | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 399.00 | | | 316 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419.00 | 2 001 770.00 | 59 649.00 | 2 061 419.00 |
VW T.V.A. | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933.00 | 2 043 933.00 | | 2 043 933.00 |