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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 349.00 | 53 641.00 | 8 708.00 | 62 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 537.00 | 4 312 280.00 | 115 257.00 | 4 427 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 951.00 | 303 195.00 | 21 756.00 | 324 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 348.00 | 4 669 116.00 | 472 232.00 | 5 141 348.00 |
BT Marchandises | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 744.00 | 121 996.00 | 1 474 748.00 | 1 596 744.00 |
BZ Autres créances | 179 751.00 | 4 571.00 | 175 179.00 | 179 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 206.00 | 96.00 | 2 109.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 467 183.00 | | 467 183.00 | 467 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 282.00 | | 717 282.00 | 717 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 011.00 | 126 663.00 | 2 847 348.00 | 2 974 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 359.00 | 4 795 780.00 | 3 319 579.00 | 8 115 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 426 768.00 | 527 592.00 | | 426 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 250.00 | -100 824.00 | | 68 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 668.00 | 44 062.00 | | 36 668.00 |
DL TOTAL (I) | 574 311.00 | 513 455.00 | | 574 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | 2 723.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 478.00 | 479 212.00 | | 476 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 293.00 | 451 112.00 | | 427 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837 760.00 | 1 110 886.00 | | 1 837 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 268.00 | 2 043 933.00 | | 2 745 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 579.00 | 2 621 150.00 | | 3 319 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 268.00 | 2 043 933.00 | | 2 745 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 228 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 425 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 310.00 | 49 925.00 | | 14 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 310.00 | 49 925.00 | | 14 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 310.00 | 45 084.00 | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 393.00 | 6 609 105.00 | | 6 655 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 143.00 | 6 709 929.00 | | 6 587 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 250.00 | -100 824.00 | | 68 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 165.00 | | 33 183.00 | 5 108 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 016.00 | | 35 473.00 | 4 719 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 349.00 | | -2 290.00 | 149 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 793.00 | 59 323.00 | | 4 609 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 420.00 | 7 221.00 | | 46 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563 374.00 | 52 102.00 | | 4 563 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
6T Sur comptes clients | 126 953.00 | | 4 957.00 | 126 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 182.00 | | 514.00 | 5 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 135.00 | | 5 472.00 | 132 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 897.00 | | 69 234.00 | 195 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 478.00 | 476 478.00 | | 476 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837 760.00 | 1 837 760.00 | | 1 837 760.00 |
UP Prêts | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 744.00 | | | 1 596 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VP Divers | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 282.00 | | | 717 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 136.00 | 2 493 776.00 | 57 360.00 | 2 551 136.00 |
VW T.V.A. | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 268.00 | 2 745 268.00 | | 2 745 268.00 |