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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 658.00 | 28 776.00 | 4 881.00 | 33 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 578.00 | 4 367 533.00 | 200 045.00 | 4 567 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 805.00 | 106 577.00 | 32 228.00 | 138 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 759.00 | 4 502 887.00 | 547 872.00 | 5 050 759.00 |
BT Marchandises | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 843.00 | 167 046.00 | 1 562 797.00 | 1 729 843.00 |
BZ Autres créances | 202 827.00 | 4 571.00 | 198 256.00 | 202 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | 96.00 | 2 024.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 548 942.00 | | 548 942.00 | 548 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 231.00 | | 186 231.00 | 186 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 607.00 | 171 713.00 | 2 510 894.00 | 2 682 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 366.00 | 4 674 600.00 | 3 058 766.00 | 7 733 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 495 018.00 | 426 768.00 | | 495 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 198.00 | 68 250.00 | | 314 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 134.00 | 36 668.00 | | 78 134.00 |
DL TOTAL (I) | 929 976.00 | 574 311.00 | | 929 976.00 |
DP Provisions pour risques | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 3 737.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 710.00 | 476 478.00 | | 726 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 928.00 | 427 293.00 | | 582 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 060.00 | 1 837 760.00 | | 770 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 819.00 | 2 745 268.00 | | 2 079 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 766.00 | 3 319 579.00 | | 3 058 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 819.00 | 2 745 268.00 | | 2 079 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 677 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 874 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 043 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 050.00 | |
GE Autres charges | | | 759 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 433.00 | 14 310.00 | | 16 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 433.00 | 14 310.00 | | 16 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 948.00 | 14 310.00 | | -32 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 944.00 | 6 655 393.00 | | 11 063 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 746.00 | 6 587 143.00 | | 10 749 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 198.00 | 68 250.00 | | 314 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 348.00 | | 164 631.00 | 5 141 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 793.00 | 131 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 221.00 | 5 050 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 763.00 | 211 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 666.00 | 4 708 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 800.00 | | 2 071.00 | 239 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 489.00 | | 162 560.00 | 4 754 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669 116.00 | 73 198.00 | 239 428.00 | 4 669 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 641.00 | 5 898.00 | 30 763.00 | 53 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615 476.00 | 67 300.00 | 208 666.00 | 4 615 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 996.00 | 45 050.00 | | 121 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 663.00 | 45 050.00 | | 126 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 663.00 | 94 022.00 | | 126 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 710.00 | 726 710.00 | | 726 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 332.00 | 264 332.00 | | 264 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 060.00 | 770 060.00 | | 770 060.00 |
UP Prêts | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 843.00 | 1 729 843.00 | | 1 729 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VP Divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 468.00 | 2 120 907.00 | 39 560.00 | 2 160 468.00 |
VW T.V.A. | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 819.00 | 2 079 819.00 | | 2 079 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |