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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 720.00 | 30 817.00 | 903.00 | 31 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406 751.00 | 4 047 486.00 | 359 265.00 | 4 406 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 466.00 | 115 200.00 | 18 266.00 | 133 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 133.00 | 4 193 503.00 | 790 630.00 | 4 984 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BT Marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 396.00 | 44 707.00 | 2 701 690.00 | 2 746 396.00 |
BZ Autres créances | 776 502.00 | 4 571.00 | 771 931.00 | 776 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | 96.00 | 1 841.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 839 382.00 | | 839 382.00 | 839 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 762.00 | | 556 762.00 | 556 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 381.00 | 49 374.00 | 4 880 007.00 | 4 929 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 515.00 | 4 242 878.00 | 5 670 637.00 | 9 913 515.00 |
CU Autres participations | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 470 230.00 | 427 894.00 | | 470 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 403.00 | 42 336.00 | | 78 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 730.00 | 216 914.00 | | 283 730.00 |
DL TOTAL (I) | 874 987.00 | 729 768.00 | | 874 987.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 461.00 | 161 728.00 | | 131 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 461.00 | 161 728.00 | | 161 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 309.00 | 14 187.00 | | 621 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 477.00 | | | 522 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 876.00 | 441 087.00 | | 595 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 455.00 | 387 878.00 | | 608 455.00 |
EA Autres dettes | 228 288.00 | 70 761.00 | | 228 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057 784.00 | 2 072 928.00 | | 2 057 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 189.00 | 2 986 842.00 | | 4 634 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 637.00 | 3 878 338.00 | | 5 670 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 712.00 | 2 986 842.00 | | 4 111 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 309.00 | | | 621 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 552 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 461.00 | |
GE Autres charges | | | 367 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 184.00 | 35 868.00 | | 33 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 184.00 | 35 868.00 | | 33 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 184.00 | 34 754.00 | | 33 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 517.00 | | | -41 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 779.00 | 4 167 449.00 | | 5 500 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 375.00 | 4 125 114.00 | | 5 422 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 403.00 | 42 336.00 | | 78 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 418.00 | | 288 716.00 | 4 695 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 984 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 107.00 | | 289 576.00 | 4 339 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 140.00 | | -860.00 | 147 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 139.00 | 71 364.00 | | 4 122 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | 1 014.00 | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 336.00 | 70 350.00 | | 4 092 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 876.00 | 595 876.00 | | 595 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 057 784.00 | 2 057 784.00 | | 2 057 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 396.00 | 2 746 396.00 | | 2 746 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
VC Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VI Groupe et associés | 621 309.00 | 621 309.00 | | 621 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VP Divers | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 130.00 | 432 130.00 | | 432 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 762.00 | 556 762.00 | | 556 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 141.00 | 4 079 661.00 | 56 480.00 | 4 136 141.00 |
VW T.V.A. | 197 914.00 | 197 914.00 | | 197 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 712.00 | 4 111 712.00 | | 4 111 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |