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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 720.00 | 29 803.00 | 1 917.00 | 31 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 840.00 | 3 987 644.00 | 221 196.00 | 4 208 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 511.00 | 104 692.00 | 13 819.00 | 118 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 418.00 | 4 122 139.00 | 573 279.00 | 4 695 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 069.00 | 44 707.00 | 1 679 362.00 | 1 724 069.00 |
BZ Autres créances | 624 328.00 | 4 571.00 | 619 757.00 | 624 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | 96.00 | 1 841.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 697 134.00 | | 697 134.00 | 697 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 468.00 | | 291 468.00 | 291 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 434.00 | 49 374.00 | 3 305 060.00 | 3 354 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 852.00 | 4 171 513.00 | 3 878 338.00 | 8 049 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 427 894.00 | 809 216.00 | | 427 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | -218 681.00 | | 42 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 914.00 | 252 782.00 | | 216 914.00 |
DL TOTAL (I) | 729 768.00 | 885 942.00 | | 729 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 087.00 | 590 570.00 | | 441 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 878.00 | 513 331.00 | | 387 878.00 |
EA Autres dettes | 70 761.00 | 138 950.00 | | 70 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 928.00 | 1 259 162.00 | | 2 072 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 842.00 | 2 502 013.00 | | 2 986 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 338.00 | 3 387 955.00 | | 3 878 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 842.00 | 2 502 013.00 | | 2 505 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 537 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 126.00 | |
GE Autres charges | | | 162 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -232.00 | | | -232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 868.00 | 24 588.00 | | 35 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 636.00 | 73 560.00 | | 35 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 754.00 | 73 560.00 | | 34 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 217.00 | 6 643 593.00 | | 4 167 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 882.00 | 6 862 274.00 | | 4 124 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | -218 681.00 | | 42 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 224.00 | | 49 456.00 | 5 183 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 262.00 | 4 695 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 898.00 | 209 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 365.00 | 4 339 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 108.00 | | 960.00 | 212 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 575.00 | | 38 896.00 | 4 833 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 540.00 | | 9 600.00 | 137 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 394.00 | 77 008.00 | 537 262.00 | 4 582 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 1 061.00 | 3 898.00 | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549 753.00 | 75 948.00 | 533 365.00 | 4 549 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 087.00 | 441 087.00 | | 441 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072 928.00 | 2 072 928.00 | | 2 072 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 069.00 | 1 724 069.00 | | 1 724 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
VC Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VP Divers | 287 996.00 | 287 996.00 | | 287 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 602.00 | 144 602.00 | | 144 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 468.00 | 291 468.00 | | 291 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 205.00 | 2 639 865.00 | 57 340.00 | 2 697 205.00 |
VW T.V.A. | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 842.00 | 2 986 842.00 | | 2 986 842.00 |