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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 658.00 | 32 640.00 | 2 017.00 | 34 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 400.00 | 4 429 171.00 | 261 229.00 | 4 690 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 175.00 | 120 582.00 | 20 593.00 | 141 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 224.00 | 4 582 394.00 | 600 830.00 | 5 183 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BT Marchandises | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 275.00 | 44 707.00 | 1 540 568.00 | 1 585 275.00 |
BZ Autres créances | 506 558.00 | 4 571.00 | 501 987.00 | 506 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | 96.00 | 1 841.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 323 023.00 | | 323 023.00 | 323 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 468.00 | | 402 468.00 | 402 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 499.00 | 49 374.00 | 2 787 125.00 | 2 836 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 723.00 | 4 631 768.00 | 3 387 955.00 | 8 019 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 809 216.00 | 495 018.00 | | 809 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 681.00 | 314 198.00 | | -218 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 782.00 | 78 134.00 | | 252 782.00 |
DL TOTAL (I) | 885 942.00 | 929 976.00 | | 885 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 570.00 | 726 710.00 | | 590 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 331.00 | 582 928.00 | | 513 331.00 |
EA Autres dettes | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 162.00 | 770 060.00 | | 1 259 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 013.00 | 2 079 819.00 | | 2 502 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 955.00 | 3 058 766.00 | | 3 387 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 013.00 | 2 079 819.00 | | 2 502 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 010 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 208 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 588.00 | 16 433.00 | | 24 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 560.00 | 16 433.00 | | 73 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 560.00 | -32 948.00 | | 73 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 593.00 | 11 063 944.00 | | 6 643 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 274.00 | 10 749 746.00 | | 6 862 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 681.00 | 314 198.00 | | -218 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 759.00 | | 132 465.00 | 5 050 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 108.00 | | 1 000.00 | 211 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 383.00 | | 125 192.00 | 4 708 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 267.00 | | 6 273.00 | 131 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 887.00 | 79 507.00 | | 4 502 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 776.00 | 3 864.00 | | 28 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 110.00 | 75 643.00 | | 4 474 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 275.00 | 1 585 275.00 | | 1 585 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VC Groupe et associés | 211 713.00 | 211 713.00 | | 211 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VP Divers | 199 236.00 | 199 236.00 | | 199 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 468.00 | 402 468.00 | | 402 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 141.00 | 2 494 301.00 | 47 840.00 | 2 542 141.00 |