| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 137.00 | 77 287.00 | 8 850.00 | 86 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 467.00 | 454 017.00 | 43 450.00 | 497 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 779.00 | 1 650 930.00 | 1 090 849.00 | 2 741 779.00 |
BT Marchandises | 3 305 608.00 | 161 021.00 | 3 144 588.00 | 3 305 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 424.00 | 82 506.00 | 1 611 917.00 | 1 694 424.00 |
BZ Autres créances | 2 077 569.00 | | 2 077 569.00 | 2 077 569.00 |
CF Disponibilités | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 034.00 | 243 527.00 | 7 397 507.00 | 7 641 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382 813.00 | 1 894 457.00 | 8 488 356.00 | 10 382 813.00 |
CU Autres participations | 1 816 570.00 | 1 004 790.00 | 811 780.00 | 1 816 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 956.00 | | | 2 062 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 035.00 | | | 1 288 035.00 |
DK Provisions réglementées | 243 478.00 | | | 243 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 273.00 | | | 4 923 273.00 |
DP Provisions pour risques | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 273.00 | | | 2 240 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 587.00 | | | 1 028 587.00 |
EA Autres dettes | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 347.00 | | | 3 428 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 356.00 | | | 8 488 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 387.00 | | | 3 406 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 045 885.00 | | 21 045 885.00 | 21 045 885.00 |
FG Production vendue services | 492 669.00 | | 492 669.00 | 492 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 538 555.00 | | 21 538 555.00 | 21 538 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 610 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 994 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 914 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 003.00 | | | 545 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 925 869.00 | | | 21 925 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 637 835.00 | | | 20 637 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 035.00 | | | 1 288 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 557.00 | | 382 222.00 | 2 359 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 858.00 | | | 300 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 021.00 | | 7 122.00 | 581 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 678.00 | | 375 100.00 | 1 477 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 243.00 | 49 253.00 | 9 356.00 | 606 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 946.00 | 49 253.00 | 9 356.00 | 495 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 207.00 | 3 270.00 | | 240 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 639.00 | 22 698.00 | 107 600.00 | 221 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 748.00 | | 34 727.00 | 195 748.00 |
6T Sur comptes clients | 67 517.00 | 16 042.00 | 1 052.00 | 67 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 559.00 | 141 537.00 | 35 779.00 | 1 142 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 405.00 | 167 506.00 | 143 379.00 | 1 604 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 740.00 | 35 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 495.00 | 100 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 739.00 | 43 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 273.00 | 2 240 273.00 | | 2 240 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 132.00 | 355 132.00 | | 355 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 746.00 | 298 746.00 | | 298 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 197.00 | | | 1 584 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
VB T. V. A. | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 489.00 | | | 1 922 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 958.00 | | | 222 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 158.00 | 3 884 723.00 | 146 435.00 | 4 031 158.00 |
VW T.V.A. | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 387.00 | 3 406 387.00 | | 3 406 387.00 |