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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 965.00 | 239 941.00 | 163 025.00 | 402 965.00 |
AH Fonds commercial | 708 798.00 | | 708 798.00 | 708 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
AP Constructions | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 749.00 | 149 435.00 | 121 314.00 | 270 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 793.00 | 608 616.00 | 300 177.00 | 908 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 587.00 | 1 713 855.00 | 1 402 731.00 | 3 116 587.00 |
BT Marchandises | 7 739 205.00 | 169 702.00 | 7 569 502.00 | 7 739 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 914.00 | 88 402.00 | 3 105 512.00 | 3 193 914.00 |
BZ Autres créances | 278 706.00 | | 278 706.00 | 278 706.00 |
CF Disponibilités | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 105.00 | | 807 105.00 | 807 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 078 190.00 | 258 104.00 | 11 820 086.00 | 12 078 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 194 777.00 | 1 971 960.00 | 13 222 817.00 | 15 194 777.00 |
CU Autres participations | 723 064.00 | 711 325.00 | 11 739.00 | 723 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 463.00 | 386 462.00 | | 386 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 884.00 | 2 957 507.00 | | 1 973 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 285.00 | 1 016 376.00 | | 1 600 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | 2 107.00 | | 649.00 |
DK Provisions réglementées | 281 925.00 | 282 583.00 | | 281 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 207.00 | 5 965 037.00 | | 5 563 207.00 |
DP Provisions pour risques | 301 301.00 | 112 758.00 | | 301 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 933.00 | 63 266.00 | | 60 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 234.00 | 176 024.00 | | 362 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 095 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 615.00 | 2 691 308.00 | | 711 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 682.00 | 2 798 135.00 | | 4 099 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 372.00 | 1 156 681.00 | | 1 740 372.00 |
EA Autres dettes | 728 261.00 | 411 781.00 | | 728 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 376.00 | 12 153 460.00 | | 7 297 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 222 817.00 | 18 294 523.00 | | 13 222 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279 929.00 | | | 7 279 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 398 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 678 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 088 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 654 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 101 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 084 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 541.00 | 2 958.00 | | 26 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 984.00 | 105 211.00 | | 10 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 526.00 | 108 169.00 | | 37 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 526.00 | 111 516.00 | | 176 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 231.00 | 8 390.00 | | 22 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 460.00 | 50 134.00 | | 192 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 216.00 | 170 040.00 | | 391 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 691.00 | -61 871.00 | | -353 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 088.00 | | | 337 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 291.00 | 396 905.00 | | 703 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 135 069.00 | 22 828 708.00 | | 32 135 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 534 784.00 | 21 812 331.00 | | 30 534 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 285.00 | 1 016 377.00 | | 1 600 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 581.00 | | 562 539.00 | 2 597 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 533.00 | 3 116 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 533.00 | 1 200 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 131.00 | | 419 145.00 | 695 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 274.00 | | 143 334.00 | 1 100 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 176.00 | | 60.00 | 802 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 784.00 | 135 549.00 | 22 803.00 | 889 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 688.00 | 44 253.00 | | 195 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 097.00 | 91 296.00 | 22 803.00 | 694 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 584.00 | 3 917.00 | 4 575.00 | 282 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 025.00 | 208 114.00 | 21 905.00 | 176 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 448.00 | 37 302.00 | 11 047.00 | 143 448.00 |
6T Sur comptes clients | 137 072.00 | 12 760.00 | 61 430.00 | 137 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 845.00 | 50 062.00 | 72 478.00 | 991 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 454.00 | 262 092.00 | 98 957.00 | 1 450 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 632.00 | 87 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 460.00 | 10 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 682.00 | 4 099 682.00 | | 4 099 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 292.00 | 885 292.00 | | 885 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 230.00 | 483 230.00 | | 483 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 261.00 | 728 261.00 | | 728 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 250.00 | 3 044 250.00 | | 3 044 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VB T. V. A. | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 710 675.00 | 710 675.00 | | 710 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 105.00 | 807 105.00 | | 807 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 898.00 | 4 279 725.00 | 79 173.00 | 4 358 898.00 |
VW T.V.A. | 259 066.00 | 259 066.00 | | 259 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 929.00 | 7 279 929.00 | | 7 279 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |