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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 632.00 | 151 230.00 | 244 401.00 | 395 632.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 759.00 | 104 678.00 | 79 080.00 | 183 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 292.00 | 535 399.00 | 348 892.00 | 884 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 202.00 | 1 507 173.00 | 1 055 029.00 | 2 562 202.00 |
BT Marchandises | 5 002 460.00 | 142 973.00 | 4 859 487.00 | 5 002 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 970.00 | 116 334.00 | 2 444 636.00 | 2 560 970.00 |
BZ Autres créances | 5 574 520.00 | | 5 574 520.00 | 5 574 520.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 818.00 | | 717 818.00 | 717 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 860 231.00 | 259 307.00 | 13 600 923.00 | 13 860 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 422 433.00 | 1 766 480.00 | 14 655 952.00 | 16 422 433.00 |
CU Autres participations | 723 063.00 | 711 324.00 | 11 738.00 | 723 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 462.00 | 2 456 219.00 | | 386 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 956.00 | 2 062 956.00 | | 2 062 956.00 |
DH Report à nouveau | | 987 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 551.00 | 942 589.00 | | 894 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DK Provisions réglementées | 257 315.00 | 256 497.00 | | 257 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 851.00 | 8 025 916.00 | | 4 924 851.00 |
DP Provisions pour risques | 119 915.00 | 113 822.00 | | 119 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 449.00 | 40 394.00 | | 145 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 364.00 | 154 216.00 | | 265 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | 2 859.00 | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238 402.00 | 1 045 498.00 | | 5 238 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 089.00 | 2 749 269.00 | | 2 731 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 981.00 | 1 213 707.00 | | 1 196 981.00 |
EA Autres dettes | 291 010.00 | 225 539.00 | | 291 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 736.00 | 5 236 874.00 | | 9 465 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 952.00 | 13 417 007.00 | | 14 655 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 598 183.00 | 2 009 859.00 | 24 608 042.00 | 22 598 183.00 |
FG Production vendue services | 294 143.00 | | 294 143.00 | 294 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 892 326.00 | 2 009 859.00 | 24 902 185.00 | 22 892 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 043 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 058 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 319 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 5 416.00 | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 813.00 | 32 969.00 | | 45 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 893.00 | 38 386.00 | | 45 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 792.00 | 359 172.00 | | 290 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 866.00 | 5 460.00 | | 44 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 396.00 | 62 590.00 | | 166 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 055.00 | 427 222.00 | | 502 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 161.00 | -388 836.00 | | -456 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 919.00 | 377 741.00 | | 384 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 105 390.00 | 24 093 695.00 | | 25 105 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 838.00 | 23 151 105.00 | | 24 210 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 551.00 | 942 589.00 | | 894 551.00 |