| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 153.00 | 122 584.00 | 44 569.00 | 167 153.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 138.00 | 101 724.00 | 13 414.00 | 115 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 966.00 | 782 684.00 | 266 282.00 | 1 048 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 159.00 | 1 722 856.00 | 863 302.00 | 2 586 159.00 |
BT Marchandises | 4 964 109.00 | 99 413.00 | 4 864 696.00 | 4 964 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 613.00 | 100 678.00 | 2 219 935.00 | 2 320 613.00 |
BZ Autres créances | 4 730 790.00 | | 4 730 790.00 | 4 730 790.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 698.00 | | 734 698.00 | 734 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 753 796.00 | 200 091.00 | 12 553 704.00 | 12 753 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 339 955.00 | 1 922 948.00 | 13 417 007.00 | 15 339 955.00 |
CU Autres participations | 723 063.00 | 711 324.00 | 11 738.00 | 723 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 219.00 | 8 804.00 | | 2 456 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 956.00 | 2 062 956.00 | | 2 062 956.00 |
DH Report à nouveau | 987 654.00 | | | 987 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 589.00 | 987 654.00 | | 942 589.00 |
DK Provisions réglementées | 256 497.00 | 226 876.00 | | 256 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 916.00 | 4 606 291.00 | | 8 025 916.00 |
DP Provisions pour risques | 113 822.00 | 88 756.00 | | 113 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 394.00 | 44 444.00 | | 40 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 216.00 | 133 200.00 | | 154 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 498.00 | | | 1 045 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 269.00 | 1 933 729.00 | | 2 749 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 707.00 | 693 475.00 | | 1 213 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 018.00 | | |
EA Autres dettes | 225 539.00 | 118 696.00 | | 225 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 874.00 | 2 748 920.00 | | 5 236 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 007.00 | 7 488 413.00 | | 13 417 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 693 676.00 | 1 733 185.00 | 23 426 861.00 | 21 693 676.00 |
FG Production vendue services | 308 658.00 | | 308 658.00 | 308 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 002 334.00 | 1 733 185.00 | 23 735 519.00 | 22 002 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 984 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 258 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 323 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 2 030.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 969.00 | 347 190.00 | | 32 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 386.00 | 349 220.00 | | 38 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 172.00 | | | 359 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | 302 030.00 | | 5 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 590.00 | 30 589.00 | | 62 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 222.00 | 332 619.00 | | 427 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 836.00 | 16 600.00 | | -388 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 741.00 | 335 577.00 | | 377 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 093 695.00 | 18 469 414.00 | | 24 093 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 151 105.00 | 17 481 759.00 | | 23 151 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 589.00 | 987 654.00 | | 942 589.00 |