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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 812.00 | 110 510.00 | 2 301.00 | 112 812.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 137.00 | 83 129.00 | 3 007.00 | 86 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 485.00 | 480 080.00 | 20 405.00 | 500 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 312.00 | 1 389 583.00 | 1 057 729.00 | 2 447 312.00 |
BT Marchandises | 3 301 888.00 | 125 696.00 | 3 176 192.00 | 3 301 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 770.00 | 74 149.00 | 1 601 621.00 | 1 675 770.00 |
BZ Autres créances | 923 374.00 | | 923 374.00 | 923 374.00 |
CF Disponibilités | 553 135.00 | | 553 135.00 | 553 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 529.00 | 199 845.00 | 6 430 684.00 | 6 630 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 842.00 | 1 589 429.00 | 7 488 413.00 | 9 077 842.00 |
CU Autres participations | 1 516 570.00 | 711 324.00 | 805 245.00 | 1 516 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 956.00 | 2 062 956.00 | | 2 062 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 654.00 | 1 288 034.00 | | 987 654.00 |
DK Provisions réglementées | 226 876.00 | 243 477.00 | | 226 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 291.00 | 4 923 272.00 | | 4 606 291.00 |
DP Provisions pour risques | 88 756.00 | 136 737.00 | | 88 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 200.00 | 136 737.00 | | 133 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 729.00 | 2 240 273.00 | | 1 933 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 475.00 | 1 028 586.00 | | 693 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 118 696.00 | 159 486.00 | | 118 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 920.00 | 3 428 346.00 | | 2 748 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 413.00 | 8 488 356.00 | | 7 488 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 911 985.00 | 1 427 798.00 | 17 339 783.00 | 15 911 985.00 |
FG Production vendue services | 357 639.00 | | 357 639.00 | 357 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 269 624.00 | 1 427 798.00 | 17 697 423.00 | 16 269 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 851 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 954 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 374.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 781 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 190.00 | 43 968.00 | | 347 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 220.00 | 52 660.00 | | 349 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 030.00 | 212.00 | | 302 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 589.00 | 39 738.00 | | 30 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 619.00 | 51 123.00 | | 332 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 600.00 | 1 537.00 | | 16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 577.00 | 545 003.00 | | 335 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 469 414.00 | 21 925 869.00 | | 18 469 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 759.00 | 20 637 834.00 | | 17 481 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 654.00 | 1 288 034.00 | | 987 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 778.00 | | 8 611.00 | 2 741 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 552 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 077.00 | 2 447 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 591 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 857.00 | | 2 515.00 | 300 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 142.00 | | 6 095.00 | 588 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 777.00 | | | 1 852 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 139.00 | 33 165.00 | 1 047.00 | 646 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 296.00 | 213.00 | | 110 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 843.00 | 32 952.00 | 1 047.00 | 535 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 477.00 | 30 589.00 | 47 190.00 | 243 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 737.00 | 57 374.00 | 60 910.00 | 136 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 020.00 | | 35 324.00 | 161 020.00 |
6T Sur comptes clients | 82 506.00 | 2 936.00 | 11 293.00 | 82 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 316.00 | 9 471.00 | 346 618.00 | 1 248 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 531.00 | 97 434.00 | 454 718.00 | 1 628 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 310.00 | 107 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 589.00 | 347 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 729.00 | 1 933 729.00 | | 1 933 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 198.00 | 317 198.00 | | 317 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 230.00 | 247 230.00 | | 247 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 445.00 | | | 1 570 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
VB T. V. A. | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
VC Groupe et associés | 733 664.00 | | | 733 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 713.00 | 2 811 713.00 | | 2 811 713.00 |
VW T.V.A. | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 920.00 | 2 748 920.00 | | 2 748 920.00 |