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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 965.00 | 195 687.00 | 207 277.00 | 402 965.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
AP Constructions | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 759.00 | 117 095.00 | 66 663.00 | 183 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 022.00 | 572 461.00 | 325 560.00 | 898 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 581.00 | 1 601 109.00 | 996 472.00 | 2 597 581.00 |
BT Marchandises | 5 559 024.00 | 143 447.00 | 5 415 576.00 | 5 559 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 614.00 | 137 072.00 | 2 257 541.00 | 2 394 614.00 |
BZ Autres créances | 9 054 403.00 | | 9 054 403.00 | 9 054 403.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 723.00 | | 569 723.00 | 569 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 578 570.00 | 280 520.00 | 17 298 050.00 | 17 578 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 176 152.00 | 1 881 629.00 | 18 294 523.00 | 20 176 152.00 |
CU Autres participations | 723 063.00 | 711 324.00 | 11 738.00 | 723 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 462.00 | 386 462.00 | | 386 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957 507.00 | 2 062 956.00 | | 2 957 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 376.00 | 894 551.00 | | 1 016 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 107.00 | 3 565.00 | | 2 107.00 |
DK Provisions réglementées | 282 583.00 | 257 315.00 | | 282 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 037.00 | 4 924 851.00 | | 5 965 037.00 |
DP Provisions pour risques | 112 758.00 | 119 915.00 | | 112 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 266.00 | 145 449.00 | | 63 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 024.00 | 265 364.00 | | 176 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095 553.00 | 8 251.00 | | 5 095 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 308.00 | 5 238 402.00 | | 2 691 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 135.00 | 2 731 089.00 | | 2 798 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 681.00 | 1 196 981.00 | | 1 156 681.00 |
EA Autres dettes | 411 781.00 | 291 010.00 | | 411 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 153 460.00 | 9 465 736.00 | | 12 153 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 294 523.00 | 14 655 952.00 | | 18 294 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691 308.00 | | | 2 691 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 195 786.00 | | 22 195 786.00 | 22 195 786.00 |
FD Production vendue biens | -1 473.00 | | -1 473.00 | -1 473.00 |
FG Production vendue services | 220 090.00 | | 220 090.00 | 220 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 414 404.00 | | 22 414 404.00 | 22 414 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 704 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 051 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 79.00 | | 2 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 211.00 | 45 813.00 | | 105 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 169.00 | 45 893.00 | | 108 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 516.00 | 290 792.00 | | 111 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | 44 866.00 | | 8 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 133.00 | 166 396.00 | | 50 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 039.00 | 502 055.00 | | 170 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 870.00 | -456 161.00 | | -61 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 905.00 | 384 919.00 | | 396 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 707.00 | 25 105 390.00 | | 22 828 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 812 331.00 | 24 210 838.00 | | 21 812 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 376.00 | 894 551.00 | | 1 016 376.00 |