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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 545.00 | 30 533.00 | 7 012.00 | 37 545.00 |
AN Terrains | 43 602.00 | 30 866.00 | 12 736.00 | 43 602.00 |
AP Constructions | 222 736.00 | 113 766.00 | 108 970.00 | 222 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318 683.00 | 4 622 663.00 | 2 696 021.00 | 7 318 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 202.00 | 1 630 538.00 | 274 664.00 | 1 905 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 268.00 | 6 428 366.00 | 3 111 902.00 | 9 540 268.00 |
BT Marchandises | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 146.00 | 111 734.00 | 1 860 412.00 | 1 972 146.00 |
BZ Autres créances | 3 054 989.00 | | 3 054 989.00 | 3 054 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 568 956.00 | | 568 956.00 | 568 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 704.00 | 111 734.00 | 5 664 970.00 | 5 776 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 972.00 | 6 540 099.00 | 8 776 873.00 | 15 316 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 285.00 | 385 000.00 | | 307 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 769.00 | 5 226 110.00 | | 5 300 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 882.00 | 846 944.00 | | 803 882.00 |
DK Provisions réglementées | 18 916.00 | 23 890.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 352.00 | 6 520 443.00 | | 6 469 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 468.00 | 926 582.00 | | 1 361 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 579.00 | 323 235.00 | | 334 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 983.00 | 646 618.00 | | 572 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 271.00 | | |
EA Autres dettes | 38 492.00 | 20 970.00 | | 38 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 521.00 | 1 980 670.00 | | 2 307 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 873.00 | 8 548 021.00 | | 8 776 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 611.00 | | 837 611.00 | 837 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 4 865 013.00 | | 4 865 013.00 | 4 865 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 672.00 | | 5 703 672.00 | 5 703 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 13.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 659.00 | 469 781.00 | | 209 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 251.00 | 3 700.00 | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 186.00 | 473 494.00 | | 215 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 2 520.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | 10 703.00 | | 4 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | 4 238.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 17 461.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 627.00 | 456 034.00 | | 205 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 520.00 | 381 555.00 | | 363 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 682.00 | 8 104 709.00 | | 6 019 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 800.00 | 7 257 765.00 | | 5 215 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 882.00 | 846 944.00 | | 803 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 845 028.00 | | 1 311 443.00 | 8 845 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 560.00 | 561 643.00 | 9 540 268.00 | 54 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 559 357.00 | 9 490 223.00 | 54 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | 8 300.00 | 29 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800 996.00 | | 1 303 143.00 | 8 800 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 935.00 | 978 873.00 | 557 443.00 | 6 006 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443.00 | 11 090.00 | | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 492.00 | 967 783.00 | 557 443.00 | 5 987 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 890.00 | 278.00 | 5 251.00 | 23 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
6T Sur comptes clients | 103 136.00 | 13 734.00 | 5 137.00 | 103 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 145.00 | 13 734.00 | 5 146.00 | 103 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 943.00 | 14 013.00 | 57 305.00 | 173 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 734.00 | 52 045.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | 5 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 579.00 | 334 579.00 | | 334 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 117.00 | 204 117.00 | | 204 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768.00 | 253 768.00 | | 253 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 348.00 | | | 1 854 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 150.00 | | | 3 015 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 468.00 | 580 016.00 | 781 452.00 | 1 361 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 929.00 | 5 033 429.00 | 12 500.00 | 5 045 929.00 |
VW T.V.A. | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 521.00 | 1 526 069.00 | 781 452.00 | 2 307 521.00 |