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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 614.00 | 198 387.00 | 49 227.00 | 247 614.00 |
AN Terrains | 211 403.00 | 47 737.00 | 163 666.00 | 211 403.00 |
AP Constructions | 1 785 681.00 | 607 135.00 | 1 178 546.00 | 1 785 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688 177.00 | 18 424 678.00 | 10 263 500.00 | 28 688 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 589.00 | 1 493 672.00 | -17 083.00 | 1 476 589.00 |
AX Avances et acomptes | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 515 172.00 | 20 771 609.00 | 11 743 563.00 | 32 515 172.00 |
BT Marchandises | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 834.00 | 392 425.00 | 6 794 408.00 | 7 186 834.00 |
BZ Autres créances | 708 891.00 | | 708 891.00 | 708 891.00 |
CF Disponibilités | 881 474.00 | | 881 474.00 | 881 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 989.00 | 392 425.00 | 8 764 563.00 | 9 156 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 672 161.00 | 21 164 034.00 | 20 508 126.00 | 41 672 161.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 12 539 238.00 | 10 568 245.00 | | 12 539 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 766.00 | 1 970 993.00 | | 1 643 766.00 |
DL TOTAL (I) | 14 528 788.00 | 12 885 023.00 | | 14 528 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 746.00 | 2 050 219.00 | | 2 859 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 745.00 | 1 003 782.00 | | 1 122 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 140.00 | | | 1 673 140.00 |
EA Autres dettes | 322 837.00 | 710 071.00 | | 322 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 338.00 | 3 764 942.00 | | 5 979 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 508 126.00 | 16 671 565.00 | | 20 508 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 528.00 | | 4 611 528.00 | 4 611 528.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 129 104.00 | | 17 129 104.00 | 17 129 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 740 632.00 | | 21 740 632.00 | 21 740 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 974 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 931 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 914.00 | 6 156.00 | | 40 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 927.00 | 304 415.00 | | 253 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 441.00 | 310 571.00 | | 316 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 560.00 | 23 248.00 | | 28 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 612.00 | 28 826.00 | | 48 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 172.00 | 52 073.00 | | 77 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 269.00 | 258 497.00 | | 239 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 822.00 | 192 642.00 | | 129 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 026.00 | 762 430.00 | | 527 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 310 075.00 | 18 886 918.00 | | 22 310 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 666 309.00 | 16 915 925.00 | | 20 666 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 766.00 | 1 970 993.00 | | 1 643 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 512 387.00 | | 5 732 713.00 | 27 512 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 928.00 | 32 515 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 928.00 | 32 198 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 931.00 | | 39 683.00 | 207 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 236 722.00 | | 5 692 114.00 | 27 236 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 734.00 | | 917.00 | 67 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727 637.00 | 3 708 003.00 | 664 030.00 | 17 727 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 107.00 | 63 280.00 | | 135 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592 530.00 | 3 644 723.00 | 664 030.00 | 17 592 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
6T Sur comptes clients | 290 750.00 | 269 383.00 | 167 707.00 | 290 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 750.00 | 269 383.00 | 167 707.00 | 290 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 350.00 | 269 383.00 | 189 307.00 | 312 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 383.00 | 167 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 746.00 | 2 859 746.00 | | 2 859 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 814.00 | 592 814.00 | | 592 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 998.00 | 386 998.00 | | 386 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 140.00 | 1 673 140.00 | | 1 673 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 837.00 | 322 837.00 | | 322 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 011 420.00 | 7 011 420.00 | | 7 011 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VB T. V. A. | 391 801.00 | 391 801.00 | | 391 801.00 |
VC Groupe et associés | 248 757.00 | 248 757.00 | | 248 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 191 655.00 | 8 123 875.00 | 67 780.00 | 8 191 655.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 468.00 | 5 978 468.00 | | 5 978 468.00 |