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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 675.00 | 44 634.00 | 5 041.00 | 49 675.00 |
AN Terrains | 211 402.00 | 40 159.00 | 171 243.00 | 211 402.00 |
AP Constructions | 499 143.00 | 184 283.00 | 314 860.00 | 499 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 995 953.00 | 7 760 945.00 | 7 235 007.00 | 14 995 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 336.00 | 1 588 068.00 | 293 268.00 | 1 881 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 678 634.00 | 9 618 091.00 | 8 060 543.00 | 17 678 634.00 |
BT Marchandises | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 525.00 | 284 022.00 | 3 877 502.00 | 4 161 525.00 |
BZ Autres créances | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CF Disponibilités | 416 378.00 | | 416 378.00 | 416 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 607.00 | 284 022.00 | 4 536 584.00 | 4 820 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 499 242.00 | 9 902 114.00 | 12 597 127.00 | 22 499 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 016 185.00 | 6 104 650.00 | | 7 016 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 859.00 | 911 539.00 | | 1 361 859.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 830.00 | 7 361 974.00 | | 8 723 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 918.00 | 860 600.00 | | 43 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -9 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 940.00 | 1 731 439.00 | | 1 325 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 227.00 | 537 081.00 | | 774 227.00 |
EA Autres dettes | 1 729 211.00 | 37 332.00 | | 1 729 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 297.00 | 3 157 095.00 | | 3 873 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 597 127.00 | 10 531 070.00 | | 12 597 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 250.00 | | 1 723 250.00 | 1 723 250.00 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 10 613 642.00 | | 10 613 642.00 | 10 613 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 142.00 | | 12 337 142.00 | 12 337 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 396 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 621.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 850.00 | 118 235.00 | | 58 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 203.00 | 137 773.00 | | 61 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 478.00 | 122.00 | | 20 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 629.00 | 4 728.00 | | 41 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 108.00 | 4 850.00 | | 62 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 132 922.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 935.00 | 330 753.00 | | 510 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 458 127.00 | 8 870 060.00 | | 12 458 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 267.00 | 7 958 521.00 | | 11 096 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 859.00 | 911 539.00 | | 1 361 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 119.00 | 184 754.00 | 22 850.00 | 122 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 119.00 | 184 754.00 | 22 850.00 | 122 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 119.00 | 184 754.00 | 34 850.00 | 134 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 754.00 | 34 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 940.00 | 1 325 940.00 | | 1 325 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 732.00 | 386 732.00 | | 386 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 934.00 | 346 934.00 | | 346 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 744.00 | 4 000 744.00 | | 4 000 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 017.00 | 1 634 017.00 | | 1 634 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 447.00 | | | 781 447.00 |
VP Divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 785.00 | 4 307 663.00 | 41 122.00 | 4 348 785.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 298.00 | 3 873 298.00 | | 3 873 298.00 |