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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 994.00 | 88 645.00 | 94 349.00 | 182 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AN Terrains | 211 403.00 | 47 737.00 | 163 666.00 | 211 403.00 |
AP Constructions | 1 039 576.00 | 359 096.00 | 680 480.00 | 1 039 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503 200.00 | 13 060 616.00 | 8 442 584.00 | 21 503 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 484.00 | 1 682 432.00 | 134 053.00 | 1 816 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833 731.00 | 15 238 525.00 | 9 595 206.00 | 24 833 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722 283.00 | 394 843.00 | 4 327 441.00 | 4 722 283.00 |
BZ Autres créances | 333 638.00 | | 333 638.00 | 333 638.00 |
CF Disponibilités | 429 148.00 | | 429 148.00 | 429 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 126.00 | 394 843.00 | 5 310 284.00 | 5 705 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 538 858.00 | 15 633 368.00 | 14 905 490.00 | 30 538 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 378 045.00 | | |
DG Autres réserves | 9 539 267.00 | | | 9 539 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 979.00 | 1 161 221.00 | | 1 028 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914 030.00 | 9 885 052.00 | | 10 914 030.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 078.00 | 2 849 657.00 | | 1 001 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 438.00 | 939 114.00 | | 1 008 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
EA Autres dettes | 1 896 140.00 | 3 855 450.00 | | 1 896 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 860.00 | 7 644 221.00 | | 3 969 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 905 490.00 | 17 529 273.00 | | 14 905 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 045.00 | | 2 114 045.00 | 2 114 045.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 12 770 620.00 | | 12 770 620.00 | 12 770 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 814.00 | | 14 884 814.00 | 14 884 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 088 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 470.00 | |
GE Autres charges | | | 107 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 130.00 | 18 370.00 | | 21 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 600.00 | 180 528.00 | | 121 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 730.00 | 198 898.00 | | 142 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 333.00 | -14 544.00 | | 19 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 705.00 | 44 407.00 | | 27 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 638.00 | 29 862.00 | | 68 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 092.00 | 169 035.00 | | 74 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 995.00 | 89 463.00 | | 38 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 832.00 | 506 389.00 | | 350 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 531.00 | 14 179 689.00 | | 15 231 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 552.00 | 13 018 467.00 | | 14 202 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 979.00 | 1 161 221.00 | | 1 028 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 290 272.00 | | 882 094.00 | 24 290 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 634.00 | 24 833 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 635.00 | 24 583 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 339.00 | | 125 655.00 | 57 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 169 445.00 | | 753 053.00 | 24 169 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 488.00 | | 3 386.00 | 63 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179 438.00 | 3 355 506.00 | 296 418.00 | 12 179 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 340.00 | 37 306.00 | | 51 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128 098.00 | 3 318 200.00 | 296 418.00 | 12 128 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427 484.00 | 101 470.00 | 134 111.00 | 427 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 484.00 | 101 470.00 | 134 111.00 | 427 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 484.00 | 123 070.00 | 134 111.00 | 427 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 470.00 | 134 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 078.00 | 1 001 078.00 | | 1 001 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 908.00 | 557 908.00 | | 557 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 039.00 | 389 039.00 | | 389 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 452.00 | 4 524 452.00 | | 4 524 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VB T. V. A. | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VC Groupe et associés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 179.00 | 1 813 179.00 | | 1 813 179.00 |
VP Divers | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 966.00 | 5 170 091.00 | 66 875.00 | 5 236 966.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 860.00 | 3 969 860.00 | | 3 969 860.00 |