| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 339.00 | 51 340.00 | 5 999.00 | 57 339.00 |
AN Terrains | 211 403.00 | 47 737.00 | 163 666.00 | 211 403.00 |
AP Constructions | 942 101.00 | 255 569.00 | 686 532.00 | 942 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 043 084.00 | 10 249 649.00 | 10 793 435.00 | 21 043 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 345.00 | 1 575 143.00 | 383 202.00 | 1 958 345.00 |
AX Avances et acomptes | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 290 272.00 | 12 179 438.00 | 12 110 834.00 | 24 290 272.00 |
BT Marchandises | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 012.00 | 427 484.00 | 4 122 528.00 | 4 550 012.00 |
BZ Autres créances | 345 393.00 | | 345 393.00 | 345 393.00 |
CF Disponibilités | 728 847.00 | | 728 847.00 | 728 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 923.00 | 427 484.00 | 5 418 439.00 | 5 845 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 136 195.00 | 12 606 922.00 | 17 529 273.00 | 30 136 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 378 045.00 | 7 016 186.00 | | 8 378 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 221.00 | 1 361 859.00 | | 1 161 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 052.00 | 8 723 830.00 | | 9 885 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 657.00 | 1 325 940.00 | | 2 849 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 114.00 | 774 227.00 | | 939 114.00 |
EA Autres dettes | 3 855 450.00 | 1 729 211.00 | | 3 855 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 221.00 | 3 873 298.00 | | 7 644 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 529 273.00 | 12 597 128.00 | | 17 529 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 230.00 | | 2 458 230.00 | 2 458 230.00 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 11 347 787.00 | | 11 347 787.00 | 11 347 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 806 685.00 | | 13 806 685.00 | 13 806 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 361 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 370.00 | 2 354.00 | | 18 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 528.00 | 58 850.00 | | 180 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 898.00 | 61 204.00 | | 198 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 544.00 | 20 479.00 | | -14 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 407.00 | 41 630.00 | | 44 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 862.00 | 62 109.00 | | 29 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 035.00 | -905.00 | | 169 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 389.00 | 510 935.00 | | 506 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 179 689.00 | 12 458 127.00 | | 14 179 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018 467.00 | 11 096 268.00 | | 13 018 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 221.00 | 1 361 859.00 | | 1 161 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678 635.00 | | 7 107 126.00 | 17 678 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 63 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 489.00 | 24 290 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 57 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 638.00 | 24 169 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 676.00 | | 9 228.00 | 49 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587 837.00 | | 7 073 245.00 | 17 587 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 122.00 | | 24 653.00 | 41 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618 091.00 | 3 010 142.00 | 448 796.00 | 9 618 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 634.00 | 8 270.00 | 1 565.00 | 44 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 457.00 | 3 001 872.00 | 447 231.00 | 9 573 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 023.00 | 244 248.00 | 100 786.00 | 284 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 023.00 | 244 248.00 | 100 786.00 | 284 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 023.00 | 244 248.00 | 100 786.00 | 284 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 248.00 | 100 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 657.00 | 2 849 657.00 | | 2 849 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 917.00 | 511 917.00 | | 511 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 115.00 | 364 115.00 | | 364 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 303.00 | 4 249 303.00 | | 4 249 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 709.00 | 300 709.00 | | 300 709.00 |
VB T. V. A. | 305 345.00 | 305 345.00 | | 305 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 802 733.00 | 3 802 733.00 | | 3 802 733.00 |
VP Divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 161.00 | 5 008 673.00 | 63 488.00 | 5 072 161.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 221.00 | 7 644 221.00 | | 7 644 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |