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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 931.00 | 135 107.00 | 72 824.00 | 207 931.00 |
AN Terrains | 211 403.00 | 47 737.00 | 163 666.00 | 211 403.00 |
AP Constructions | 1 217 980.00 | 462 578.00 | 755 402.00 | 1 217 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 318 035.00 | 15 635 265.00 | 8 682 769.00 | 24 318 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 704.00 | 1 446 949.00 | 35 754.00 | 1 482 704.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 512 387.00 | 17 727 637.00 | 9 784 750.00 | 27 512 387.00 |
BT Marchandises | 162 893.00 | | 162 893.00 | 162 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 862.00 | 290 750.00 | 5 072 113.00 | 5 362 862.00 |
BZ Autres créances | 583 742.00 | | 583 742.00 | 583 742.00 |
CF Disponibilités | 915 509.00 | | 915 509.00 | 915 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 564.00 | 290 750.00 | 6 886 815.00 | 7 177 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 689 951.00 | 18 018 386.00 | 16 671 565.00 | 34 689 951.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 10 568 245.00 | 9 539 267.00 | | 10 568 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 993.00 | 1 028 979.00 | | 1 970 993.00 |
DL TOTAL (I) | 12 885 023.00 | 10 914 030.00 | | 12 885 023.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 219.00 | 1 001 078.00 | | 2 050 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 782.00 | 1 008 438.00 | | 1 003 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 204.00 | | |
EA Autres dettes | 710 071.00 | 1 896 140.00 | | 710 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 942.00 | 3 969 860.00 | | 3 764 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 671 565.00 | 14 905 490.00 | | 16 671 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 362.00 | | 3 504 362.00 | 3 504 362.00 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 14 724 539.00 | | 14 724 539.00 | 14 724 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 229 585.00 | | 18 229 585.00 | 18 229 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 570 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 633.00 | |
GE Autres charges | | | 41 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 905 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 156.00 | 21 130.00 | | 6 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 415.00 | 121 600.00 | | 304 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 571.00 | 142 730.00 | | 310 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 248.00 | 19 333.00 | | 23 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 826.00 | 27 705.00 | | 28 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 073.00 | 68 638.00 | | 52 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 497.00 | 74 092.00 | | 258 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 642.00 | 38 995.00 | | 192 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 430.00 | 350 832.00 | | 762 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 918.00 | 15 231 531.00 | | 18 886 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 925.00 | 14 202 552.00 | | 16 915 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 993.00 | 1 028 979.00 | | 1 970 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 833 731.00 | | 3 615 779.00 | 24 833 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 67 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 124.00 | 27 512 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 112.00 | 27 236 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 994.00 | | 24 938.00 | 182 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 583 863.00 | | 3 589 971.00 | 24 583 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 875.00 | | 870.00 | 66 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238 525.00 | 3 390 798.00 | 901 687.00 | 15 238 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 645.00 | 46 462.00 | | 88 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149 880.00 | 3 344 336.00 | 901 687.00 | 15 149 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
6T Sur comptes clients | 394 843.00 | 155 633.00 | 259 726.00 | 394 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 843.00 | 155 633.00 | 259 726.00 | 394 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 443.00 | 155 633.00 | 259 726.00 | 416 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 633.00 | 259 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 219.00 | 2 050 219.00 | | 2 050 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 523.00 | 614 523.00 | | 614 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 676.00 | 326 676.00 | | 326 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 169.00 | 272 169.00 | | 272 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 254.00 | 5 209 254.00 | | 5 209 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
VB T. V. A. | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
VC Groupe et associés | 351 336.00 | 351 336.00 | | 351 336.00 |
VI Groupe et associés | 437 902.00 | 437 902.00 | | 437 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 952.00 | 6 098 088.00 | 66 864.00 | 6 164 952.00 |
VW T.V.A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 072.00 | 3 764 072.00 | | 3 764 072.00 |