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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 986.00 | 356 937.00 | 2 049.00 | 358 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
AN Terrains | 702 526.00 | 29 137.00 | 673 389.00 | 702 526.00 |
AP Constructions | 2 733 383.00 | 2 428 177.00 | 305 206.00 | 2 733 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 288.00 | 1 052 523.00 | 142 765.00 | 1 195 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 098.00 | 922 931.00 | 64 168.00 | 987 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
AX Avances et acomptes | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 603.00 | | 1 249 603.00 | 1 249 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 848.00 | 5 002 724.00 | 3 956 124.00 | 8 958 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 079.00 | | 339 079.00 | 339 079.00 |
BT Marchandises | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 733.00 | 67 079.00 | 1 668 654.00 | 1 735 733.00 |
BZ Autres créances | 9 477 067.00 | | 9 477 067.00 | 9 477 067.00 |
CF Disponibilités | 2 909 310.00 | | 2 909 310.00 | 2 909 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 658 961.00 | 67 079.00 | 15 591 883.00 | 15 658 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 751 025.00 | 5 069 803.00 | 19 681 223.00 | 24 751 025.00 |
CU Autres participations | 1 490 674.00 | 213 020.00 | 1 277 654.00 | 1 490 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 129.00 | 345 774.00 | | 1 006 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 127.00 | 679 365.00 | | 127 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472 775.00 | 6 364 658.00 | | 6 472 775.00 |
DP Provisions pour risques | 133 216.00 | 117 200.00 | | 133 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 740.00 | 362 878.00 | | 484 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 956.00 | 480 078.00 | | 617 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 99.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 589.00 | 4 358 563.00 | | 4 334 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 653.00 | 15 399.00 | | 40 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949.00 | 1 267 075.00 | | 1 568 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585 912.00 | 7 302 775.00 | | 6 585 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 9 089.00 | | 8 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 470.00 | 7 600.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 576 843.00 | 12 960 599.00 | | 12 576 843.00 |
ED (V) | 13 649.00 | 189.00 | | 13 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 223.00 | 19 805 524.00 | | 19 681 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 967.00 | 9 039 734.00 | | 8 303 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 99.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 179.00 | 6 605 806.00 | 7 991 986.00 | 1 386 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 851.00 | 1 924 863.00 | 3 733 715.00 | 1 808 851.00 |
FG Production vendue services | 15 895.00 | 408 413.00 | 424 307.00 | 15 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 925.00 | 8 939 082.00 | 12 150 008.00 | 3 210 925.00 |
FM Production stockée | | | 101 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 862.00 | |
GE Autres charges | | | 102 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 564.00 | 322 661.00 | | 161 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 324.00 | 12 642 218.00 | | 12 724 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 197.00 | 11 962 852.00 | | 12 597 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 127.00 | 679 365.00 | | 127 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 546.00 | | | 8 246 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 958 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 718 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 538.00 | | | 5 564 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 980.00 | | | 2 281 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 051.00 | 108 266.00 | 55 613.00 | 4 737 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 247.00 | 1 586.00 | 12 895.00 | 368 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 805.00 | 106 680.00 | 42 718.00 | 4 368 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 078.00 | 255 077.00 | 117 200.00 | 480 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
6T Sur comptes clients | 74 404.00 | 1 536.00 | 8 862.00 | 74 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 865.00 | 1 536.00 | 90 303.00 | 368 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 944.00 | 256 613.00 | 207 503.00 | 848 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 398.00 | 10 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 216.00 | 197 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 334 394.00 | 102 170.00 | 324 149.00 | 4 334 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 949.00 | 1 568 949.00 | | 1 568 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 603.00 | | | 1 249 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735 733.00 | | | 1 735 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 067.00 | | | 9 477 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 356.00 | 11 245 587.00 | 1 287 769.00 | 12 533 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 536 190.00 | 8 303 967.00 | 324 149.00 | 12 536 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |