| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 485.00 | 443 858.00 | 114 628.00 | 558 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 702 526.00 | 29 380.00 | 673 146.00 | 702 526.00 |
AP Constructions | 2 817 442.00 | 2 475 816.00 | 341 627.00 | 2 817 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 548.00 | 1 064 025.00 | 472 523.00 | 1 536 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 680.00 | 971 159.00 | 65 522.00 | 1 036 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 699.00 | | 2 005 699.00 | 2 005 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 259 665.00 | 5 542 663.00 | 4 717 002.00 | 10 259 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 267.00 | 29 710.00 | 764 558.00 | 794 267.00 |
BN En cours de production de biens | 32 151.00 | 1 328.00 | 30 823.00 | 32 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 008.00 | 11 687.00 | 315 321.00 | 327 008.00 |
BT Marchandises | 520 803.00 | 6 250.00 | 514 554.00 | 520 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 081.00 | 7 084.00 | 2 140 997.00 | 2 148 081.00 |
BZ Autres créances | 10 486 256.00 | | 10 486 256.00 | 10 486 256.00 |
CF Disponibilités | 2 282 265.00 | | 2 282 265.00 | 2 282 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 672 373.00 | 56 058.00 | 16 616 315.00 | 16 672 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 028 194.00 | 5 598 721.00 | 21 429 473.00 | 27 028 194.00 |
CU Autres participations | 1 497 077.00 | 558 426.00 | 938 651.00 | 1 497 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 618.00 | 1 265 661.00 | | 1 432 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 349.00 | -49 010.00 | | 689 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 486.00 | 6 556 170.00 | | 7 461 486.00 |
DP Provisions pour risques | 131 545.00 | 198 211.00 | | 131 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 499.00 | 472 859.00 | | 520 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 044.00 | 671 069.00 | | 652 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 469.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201 985.00 | 4 230 403.00 | | 4 201 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 380.00 | 5 539.00 | | 29 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 994.00 | 1 553 068.00 | | 1 859 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197 973.00 | 6 926 069.00 | | 7 197 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 593.00 | | |
EA Autres dettes | 17 868.00 | 37 178.00 | | 17 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | 7 598.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 315 825.00 | 12 783 917.00 | | 13 315 825.00 |
ED (V) | 118.00 | 4 566.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 429 473.00 | 20 015 722.00 | | 21 429 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 222 606.00 | 8 662 035.00 | | 9 222 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 469.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 088.00 | 7 306 162.00 | 9 621 250.00 | 2 315 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 601 802.00 | 2 700 978.00 | 4 302 780.00 | 1 601 802.00 |
FG Production vendue services | 12 619.00 | 315 980.00 | 328 599.00 | 12 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 510.00 | 10 323 120.00 | 14 252 630.00 | 3 929 510.00 |
FM Production stockée | | | -38 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 596 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 471.00 | |
GE Autres charges | | | 235 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 214.00 | 20 000.00 | | 129 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 214.00 | 20 000.00 | | 129 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 130.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 573.00 | 25 173.00 | | 54 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 916.00 | 100 000.00 | | 29 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 573.00 | 125 303.00 | | 85 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 640.00 | -105 303.00 | | 43 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 162.00 | 185 909.00 | | 297 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001 739.00 | 14 337 183.00 | | 15 001 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 312 391.00 | 14 386 194.00 | | 14 312 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 349.00 | -49 010.00 | | 689 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 966 228.00 | | 521 048.00 | 9 966 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 3 541 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 611.00 | 10 259 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 659.00 | 558 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 300.00 | 6 159 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 938.00 | | 79 206.00 | 503 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 034 808.00 | | 324 464.00 | 6 034 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 482.00 | | 117 378.00 | 3 427 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 621.00 | 195 352.00 | 117 737.00 | 4 906 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 735.00 | 49 122.00 | | 394 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 886.00 | 146 230.00 | 117 737.00 | 4 511 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 069.00 | 179 185.00 | 198 211.00 | 671 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 804.00 | 23 362.00 | 127 192.00 | 152 804.00 |
6T Sur comptes clients | 59 363.00 | 3 720.00 | 56 000.00 | 59 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 537.00 | 27 083.00 | 268 136.00 | 855 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 606.00 | 206 268.00 | 466 346.00 | 1 526 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 553.00 | 205 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 798.00 | 161 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 916.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 201 800.00 | 137 961.00 | 317 839.00 | 4 201 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 994.00 | 1 859 994.00 | | 1 859 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005 699.00 | | | 2 005 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 081.00 | | | 2 148 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VP Divers | 10 486 256.00 | | | 10 486 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197 973.00 | 7 197 973.00 | | 7 197 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717 943.00 | 12 673 812.00 | 2 044 131.00 | 14 717 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 286 445.00 | 9 222 606.00 | 317 839.00 | 13 286 445.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |