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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 938.00 | 394 735.00 | 85 204.00 | 479 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 702 526.00 | 29 259.00 | 673 267.00 | 702 526.00 |
AP Constructions | 2 746 205.00 | 2 450 282.00 | 295 923.00 | 2 746 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 254.00 | 1 089 044.00 | 414 210.00 | 1 503 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 954.00 | 943 302.00 | 61 652.00 | 1 004 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
AX Avances et acomptes | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 896 399.00 | | 1 896 399.00 | 1 896 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 966 228.00 | 5 549 991.00 | 4 416 237.00 | 9 966 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 179.00 | 27 434.00 | 587 746.00 | 615 179.00 |
BN En cours de production de biens | 30 238.00 | 9 954.00 | 20 284.00 | 30 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 764.00 | 28 188.00 | 340 576.00 | 368 764.00 |
BT Marchandises | 585 411.00 | 87 228.00 | 498 183.00 | 585 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 682.00 | 59 363.00 | 1 980 319.00 | 2 039 682.00 |
BZ Autres créances | 9 866 027.00 | | 9 866 027.00 | 9 866 027.00 |
CF Disponibilités | 2 140 241.00 | | 2 140 241.00 | 2 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 713 442.00 | 212 167.00 | 15 501 274.00 | 15 713 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 777 880.00 | 5 762 158.00 | 20 015 722.00 | 25 777 880.00 |
CU Autres participations | 1 493 878.00 | 643 370.00 | 850 508.00 | 1 493 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 661.00 | 1 006 129.00 | | 1 265 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 010.00 | 127 127.00 | | -49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 170.00 | 6 472 775.00 | | 6 556 170.00 |
DP Provisions pour risques | 198 211.00 | 133 216.00 | | 198 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 859.00 | 484 740.00 | | 472 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 069.00 | 617 956.00 | | 671 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 638.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230 403.00 | 4 334 589.00 | | 4 230 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | 40 653.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 068.00 | 1 568 949.00 | | 1 553 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926 069.00 | 6 585 912.00 | | 6 926 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 593.00 | 29 172.00 | | 23 593.00 |
EA Autres dettes | 37 178.00 | 8 461.00 | | 37 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 598.00 | 8 470.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 783 917.00 | 12 576 843.00 | | 12 783 917.00 |
ED (V) | 4 566.00 | 13 649.00 | | 4 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 015 722.00 | 19 681 223.00 | | 20 015 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 662 035.00 | 8 303 967.00 | | 8 662 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 638.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 358.00 | 7 418 459.00 | 9 457 817.00 | 2 039 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 725 472.00 | 2 296 675.00 | 4 022 146.00 | 1 725 472.00 |
FG Production vendue services | 11 369.00 | 417 669.00 | 429 038.00 | 11 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 199.00 | 10 132 803.00 | 13 909 001.00 | 3 776 199.00 |
FM Production stockée | | | -34 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 906.00 | |
GE Autres charges | | | 134 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 281 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 303.00 | | | -105 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 909.00 | 161 564.00 | | 185 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 337 183.00 | 12 724 324.00 | | 14 337 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 194.00 | 12 597 197.00 | | 14 386 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 010.00 | 127 127.00 | | -49 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 848.00 | | | 8 958 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 966 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 034 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 376.00 | | | 462 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 718 029.00 | | | 5 718 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 443.00 | | | 2 778 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789 704.00 | 127 957.00 | 11 040.00 | 4 789 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 937.00 | 37 798.00 | | 356 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 767.00 | 90 159.00 | 11 040.00 | 4 432 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 956.00 | 198 211.00 | 145 097.00 | 617 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 152 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 079.00 | 1 520.00 | 8 527.00 | 67 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 098.00 | 584 674.00 | 8 527.00 | 280 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 054.00 | 782 885.00 | 153 624.00 | 898 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 230.00 | 21 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 506 655.00 | 132 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230 216.00 | 113 873.00 | 296 274.00 | 4 230 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 068.00 | 1 553 068.00 | | 1 553 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 896 399.00 | | | 1 896 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 682.00 | | | 2 039 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926 069.00 | 6 926 069.00 | | 6 926 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 974.00 | 11 931 370.00 | 1 933 604.00 | 13 864 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 778 378.00 | 8 662 035.00 | 296 274.00 | 12 778 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |