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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 550.00 | 536 231.00 | 109 319.00 | 645 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 702 526.00 | 29 623.00 | 672 903.00 | 702 526.00 |
AP Constructions | 2 831 021.00 | 2 554 240.00 | 276 781.00 | 2 831 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 985.00 | 1 238 077.00 | 488 907.00 | 1 726 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 660.00 | 1 020 313.00 | 44 347.00 | 1 064 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 158 096.00 | | 2 158 096.00 | 2 158 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 021.00 | 5 378 484.00 | 4 470 537.00 | 9 849 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 499.00 | 9 739.00 | 701 760.00 | 711 499.00 |
BN En cours de production de biens | 3 372.00 | 1 154.00 | 2 218.00 | 3 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 370.00 | 10 142.00 | 291 228.00 | 301 370.00 |
BT Marchandises | 539 306.00 | 19 569.00 | 519 737.00 | 539 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 876.00 | 27 895.00 | 2 408 981.00 | 2 436 876.00 |
BZ Autres créances | 3 795 618.00 | | 3 795 618.00 | 3 795 618.00 |
CF Disponibilités | 3 315 791.00 | | 3 315 791.00 | 3 315 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 409.00 | 68 499.00 | 11 163 910.00 | 11 232 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 133 329.00 | 5 446 983.00 | 15 686 346.00 | 21 133 329.00 |
CU Autres participations | 554 546.00 | | 554 546.00 | 554 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 555.00 | 2 241 847.00 | | 2 470 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 851.00 | 262 765.00 | | -45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764 223.00 | 7 844 131.00 | | 7 764 223.00 |
DP Provisions pour risques | 51 900.00 | 79 817.00 | | 51 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 350.00 | 650 930.00 | | 848 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 250.00 | 730 747.00 | | 900 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 533.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079 258.00 | 4 151 429.00 | | 4 079 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 231.00 | 8 116.00 | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 321.00 | 1 736 090.00 | | 2 275 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 928.00 | 625 744.00 | | 617 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 135.00 | | |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 13 786.00 | | 4 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 462.00 | 6 584 833.00 | | 7 010 462.00 |
ED (V) | 11 412.00 | 5 330.00 | | 11 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 346.00 | 15 165 042.00 | | 15 686 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 515.00 | 2 584 695.00 | | 1 656 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 533.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 256.00 | 7 612 154.00 | 9 584 410.00 | 1 972 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 195 951.00 | 2 612 234.00 | 3 808 185.00 | 1 195 951.00 |
FG Production vendue services | 3 695.00 | 346 404.00 | 350 099.00 | 3 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 902.00 | 10 570 792.00 | 13 742 694.00 | 3 171 902.00 |
FM Production stockée | | | 23 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 085 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 852 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 157 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 198.00 | 12 016.00 | | 142 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 835.00 | 1 335.00 | | 479 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 525.00 | | | 297 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 558.00 | 13 351.00 | | 919 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 558.00 | 18 365.00 | | -919 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 788.00 | 165 230.00 | | 88 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 550.00 | 15 114 018.00 | | 14 738 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 784 401.00 | 14 851 253.00 | | 14 784 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 851.00 | 262 765.00 | | -45 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 509.00 | | 480 839.00 | 10 477 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 645.00 | 2 757 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 327.00 | 9 849 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 365.00 | 645 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 317.00 | 6 446 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 214.00 | | 86 700.00 | 643 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 544.00 | | 238 972.00 | 6 285 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548 750.00 | | 155 167.00 | 3 548 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 985.00 | 197 209.00 | 24 710.00 | 5 205 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 831.00 | 36 648.00 | 4 249.00 | 503 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 153.00 | 160 560.00 | 20 461.00 | 4 702 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 747.00 | 349 425.00 | 179 922.00 | 730 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 170.00 | 32 421.00 | 15 987.00 | 24 170.00 |
6T Sur comptes clients | 23 314.00 | 14 433.00 | 9 615.00 | 23 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 564.00 | 46 854.00 | 501 681.00 | 523 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 311.00 | 396 278.00 | 681 603.00 | 1 254 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 880.00 | 125 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 873.00 | 555 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 079 071.00 | 2 422 556.00 | 1 656 515.00 | 4 079 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 321.00 | 2 275 321.00 | | 2 275 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 928.00 | 617 928.00 | | 617 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 158 096.00 | | 2 158 096.00 | 2 158 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 876.00 | 2 436 876.00 | | 2 436 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795 618.00 | 3 795 618.00 | | 3 795 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533 936.00 | 6 331 209.00 | 2 202 727.00 | 8 533 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 231.00 | 5 336 716.00 | 1 656 515.00 | 6 993 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |