| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 214.00 | 503 831.00 | 59 383.00 | 563 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 702 526.00 | 29 502.00 | 673 024.00 | 702 526.00 |
AP Constructions | 2 831 021.00 | 2 514 868.00 | 316 153.00 | 2 831 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 325.00 | 1 149 509.00 | 425 816.00 | 1 575 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 791.00 | 1 008 275.00 | 46 517.00 | 1 054 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
AX Avances et acomptes | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 699.00 | | 2 005 699.00 | 2 005 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 509.00 | 5 682 065.00 | 4 795 444.00 | 10 477 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 161.00 | 5 758.00 | 732 403.00 | 738 161.00 |
BN En cours de production de biens | 5 670.00 | 555.00 | 5 115.00 | 5 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 932.00 | 10 541.00 | 273 391.00 | 283 932.00 |
BT Marchandises | 537 764.00 | 7 316.00 | 530 449.00 | 537 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 102.00 | 23 314.00 | 2 086 788.00 | 2 110 102.00 |
BZ Autres créances | 3 982 510.00 | | 3 982 510.00 | 3 982 510.00 |
CF Disponibilités | 2 599 144.00 | | 2 599 144.00 | 2 599 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 337 265.00 | 47 484.00 | 10 289 781.00 | 10 337 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 894 590.00 | 5 729 548.00 | 15 165 042.00 | 20 894 590.00 |
CU Autres participations | 1 497 077.00 | 476 080.00 | 1 020 997.00 | 1 497 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 750.00 | 4 824 750.00 | | 4 824 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 847.00 | 1 432 618.00 | | 2 241 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 765.00 | 689 349.00 | | 262 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 131.00 | 7 461 486.00 | | 7 844 131.00 |
DP Provisions pour risques | 79 817.00 | 131 545.00 | | 79 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 930.00 | 520 499.00 | | 650 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 747.00 | 652 044.00 | | 730 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 876.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 429.00 | 4 201 985.00 | | 4 151 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 116.00 | 29 380.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 090.00 | 1 859 994.00 | | 1 736 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 744.00 | 7 197 973.00 | | 625 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 17 868.00 | | 13 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 584 833.00 | 13 315 825.00 | | 6 584 833.00 |
ED (V) | 5 330.00 | 118.00 | | 5 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 165 042.00 | 21 429 473.00 | | 15 165 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 695.00 | 9 222 606.00 | | 2 584 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 876.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 242.00 | 8 006 373.00 | 10 323 614.00 | 2 317 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 430 261.00 | 2 741 138.00 | 4 171 399.00 | 1 430 261.00 |
FG Production vendue services | 7 984.00 | 253 869.00 | 261 852.00 | 7 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 486.00 | 11 001 379.00 | 14 756 865.00 | 3 755 486.00 |
FM Production stockée | | | -76 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 668.00 | |
GE Autres charges | | | 140 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 374 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 916.00 | 129 214.00 | | 29 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 716.00 | 129 214.00 | | 31 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 016.00 | 1 085.00 | | 12 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 54 573.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 351.00 | 85 573.00 | | 13 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 365.00 | 43 640.00 | | 18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 230.00 | 297 162.00 | | 165 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 114 018.00 | 15 001 739.00 | | 15 114 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 253.00 | 14 312 391.00 | | 14 851 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 765.00 | 689 349.00 | | 262 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 259 665.00 | | 221 069.00 | 10 259 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 3 548 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 10 477 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 6 285 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 485.00 | | 84 729.00 | 558 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 972.00 | | 127 347.00 | 6 159 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541 208.00 | | 8 992.00 | 3 541 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984 237.00 | 221 748.00 | | 4 984 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 858.00 | 59 973.00 | | 443 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540 379.00 | 161 774.00 | | 4 540 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 044.00 | 228 298.00 | 149 595.00 | 652 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 974.00 | 24 170.00 | 48 974.00 | 48 974.00 |
6T Sur comptes clients | 7 084.00 | 18 068.00 | 1 919.00 | 7 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 484.00 | 42 238.00 | 133 240.00 | 614 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 528.00 | 270 537.00 | 282 835.00 | 1 266 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 151 234.00 | 159 212.00 | 246 023.00 | 4 151 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 090.00 | 1 736 090.00 | | 1 736 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 744.00 | 625 744.00 | | 625 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005 699.00 | | 2 005 699.00 | 2 005 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 102.00 | 2 110 102.00 | | 2 110 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982 510.00 | 3 982 510.00 | | 3 982 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 589.00 | 6 136 916.00 | 2 051 673.00 | 8 188 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 717.00 | 2 584 695.00 | 246 023.00 | 6 576 717.00 |