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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 723.00 | 187 908.00 | 73 815.00 | 261 723.00 |
AN Terrains | 702 526.00 | 29 632.00 | 672 894.00 | 702 526.00 |
AP Constructions | 2 665 235.00 | 2 429 290.00 | 235 945.00 | 2 665 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 139.00 | 912 022.00 | 449 116.00 | 1 361 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 669.00 | 486 195.00 | 50 474.00 | 536 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
AX Avances et acomptes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 621.00 | 4 045 048.00 | 5 981 573.00 | 10 026 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 242.00 | 43 336.00 | 936 906.00 | 980 242.00 |
BN En cours de production de biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 252.00 | | 441 252.00 | 441 252.00 |
BT Marchandises | 580 087.00 | | 580 087.00 | 580 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 760.00 | 16 547.00 | 2 157 213.00 | 2 173 760.00 |
BZ Autres créances | 2 614 967.00 | | 2 614 967.00 | 2 614 967.00 |
CF Disponibilités | 2 612 129.00 | | 2 612 129.00 | 2 612 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563 567.00 | 59 883.00 | 9 503 684.00 | 9 563 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 622 329.00 | 4 104 931.00 | 15 517 398.00 | 19 622 329.00 |
CU Autres participations | 4 285 685.00 | | 4 285 685.00 | 4 285 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 625.00 | 4 824 750.00 | | 8 570 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
DG Autres réserves | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 648.00 | 2 470 555.00 | | 2 465 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 576.00 | -45 851.00 | | 617 576.00 |
DL TOTAL (I) | 12 168 618.00 | 7 764 223.00 | | 12 168 618.00 |
DP Provisions pour risques | 32 142.00 | 51 900.00 | | 32 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 608.00 | 848 350.00 | | 796 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 749.00 | 900 250.00 | | 828 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 236.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 655.00 | 4 079 258.00 | | 153 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 324.00 | 17 231.00 | | 73 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 273.00 | 2 275 321.00 | | 1 530 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 708.00 | 617 928.00 | | 632 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | 4 377.00 | | 7 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 705.00 | 16 112.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 966.00 | 7 010 462.00 | | 2 519 966.00 |
ED (V) | 66.00 | 11 412.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 398.00 | 15 686 346.00 | | 15 517 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 944.00 | 1 656 515.00 | | 2 369 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 236.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 837.00 | 9 726 731.00 | 11 699 568.00 | 1 972 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 836.00 | 2 726 553.00 | 3 901 388.00 | 1 174 836.00 |
FG Production vendue services | 15 882.00 | 370 049.00 | 385 931.00 | 15 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 554.00 | 12 823 333.00 | 15 986 887.00 | 3 163 554.00 |
FM Production stockée | | | 129 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 311 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 168 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 463 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | 142 198.00 | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | 479 835.00 | | 4 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | 297 525.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 509.00 | 919 558.00 | | 17 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 019.00 | -919 558.00 | | -16 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 602.00 | 88 788.00 | | 186 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 773.00 | 14 738 550.00 | | 16 460 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 843 197.00 | 14 784 401.00 | | 15 843 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 576.00 | -45 851.00 | | 617 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 260.00 | 43 315.00 | | 43 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 021.00 | | 1 795 018.00 | 9 849 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212.00 | 4 331 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 418.00 | 10 026 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 164.00 | 261 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 042.00 | 5 433 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 550.00 | | 5 337.00 | 645 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 198.00 | | 209 604.00 | 6 446 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 273.00 | | 1 580 076.00 | 2 757 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 484.00 | 215 080.00 | 1 548 516.00 | 5 378 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 231.00 | 40 800.00 | 389 123.00 | 536 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 253.00 | 174 280.00 | 1 159 393.00 | 4 842 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 250.00 | 39 444.00 | 110 944.00 | 900 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 250.00 | 39 444.00 | 110 944.00 | 900 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | 60 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 198.00 | 50 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 458.00 | 76 760.00 | 76 698.00 | 153 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 273.00 | 1 530 273.00 | | 1 530 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 708.00 | 632 708.00 | | 632 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 760.00 | 2 173 760.00 | | 2 173 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 967.00 | 2 614 967.00 | | 2 614 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 247.00 | 4 904 795.00 | 45 452.00 | 4 950 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 642.00 | 2 369 944.00 | 76 698.00 | 2 446 642.00 |