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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 361.00 | 168 533.00 | 40 828.00 | 209 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 110.00 | 139 086.00 | 40 024.00 | 179 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 309.00 | 1 858 622.00 | 914 687.00 | 2 773 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 371.00 | | 416 371.00 | 416 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 262.00 | 2 166 242.00 | 2 060 020.00 | 4 226 262.00 |
BT Marchandises | 8 279 411.00 | | 8 279 411.00 | 8 279 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935 282.00 | | 4 935 282.00 | 4 935 282.00 |
BZ Autres créances | 2 182 247.00 | | 2 182 247.00 | 2 182 247.00 |
CF Disponibilités | 3 117 451.00 | | 3 117 451.00 | 3 117 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 514 881.00 | | 18 514 881.00 | 18 514 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 143.00 | 2 166 242.00 | 20 574 901.00 | 22 741 143.00 |
CU Autres participations | 530 072.00 | | 530 072.00 | 530 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 200.00 | | | 1 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 801.00 | | | 699 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DG Autres réserves | 2 334 309.00 | | | 2 334 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 584.00 | | | 2 808 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 938.00 | | | 576 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 052.00 | | | 7 632 052.00 |
DP Provisions pour risques | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 741.00 | | | 2 974 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469 957.00 | | | 7 469 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 609.00 | | | 2 097 609.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 889 945.00 | | | 12 889 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 574 901.00 | | | 20 574 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 730 872.00 | | | 11 730 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
FD Production vendue biens | 33 000 764.00 | | 33 000 764.00 | 33 000 764.00 |
FG Production vendue services | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 373 497.00 | | 33 373 497.00 | 33 373 497.00 |
FM Production stockée | | | 13 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 431 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 924 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 552 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 560 429.00 | | | 33 560 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983 491.00 | | | 32 983 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 938.00 | | | 576 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 297.00 | | | 274 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 349.00 | | 215 970.00 | 4 040 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 976 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 058.00 | 4 226 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 975.00 | 2 952 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 361.00 | | 17 037.00 | 280 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 462.00 | | 177 932.00 | 2 802 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 526.00 | | 21 000.00 | 957 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 457.00 | 368 761.00 | 27 975.00 | 1 825 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 313.00 | 30 220.00 | | 138 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 144.00 | 338 541.00 | 27 975.00 | 1 687 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 106.00 | | 40 202.00 | 93 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 106.00 | | 40 202.00 | 93 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 838.00 | 69 439.00 | 399.00 | 69 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469 957.00 | 7 469 957.00 | | 7 469 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 630.00 | 729 630.00 | | 729 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 999.00 | 473 999.00 | | 473 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 711.00 | | | 4 860 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
VB T. V. A. | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 740.00 | 1 064 067.00 | 760 673.00 | 1 974 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 805.00 | | | 1 088 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 067.00 | | | 1 923 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563 900.00 | 7 042 958.00 | 520 942.00 | 7 563 900.00 |
VW T.V.A. | 755 055.00 | 755 055.00 | | 755 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 944.00 | 11 730 872.00 | 1 009 072.00 | 12 889 944.00 |