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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 550.00 | 194 827.00 | 25 724.00 | 220 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 971.00 | 153 821.00 | 37 150.00 | 190 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 233.00 | 2 123 099.00 | 721 134.00 | 2 844 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 176.00 | 2 471 746.00 | 1 862 430.00 | 4 334 176.00 |
BT Marchandises | 8 199 235.00 | | 8 199 235.00 | 8 199 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171 633.00 | | 5 171 633.00 | 5 171 633.00 |
BZ Autres créances | 2 792 756.00 | | 2 792 756.00 | 2 792 756.00 |
CF Disponibilités | 2 595 298.00 | | 2 595 298.00 | 2 595 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 814 429.00 | | 18 814 429.00 | 18 814 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 148 605.00 | 2 471 746.00 | 20 676 858.00 | 23 148 605.00 |
CU Autres participations | 530 072.00 | | 530 072.00 | 530 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 200.00 | | | 1 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 801.00 | | | 699 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DG Autres réserves | 2 334 309.00 | | | 2 334 309.00 |
DH Report à nouveau | 3 335 522.00 | | | 3 335 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 155.00 | | | 552 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134 208.00 | | | 8 134 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 183.00 | | | 2 991 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290 298.00 | | | 7 290 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 819.00 | | | 1 659 819.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 650.00 | | | 12 542 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 858.00 | | | 20 676 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 508 563.00 | | | 10 508 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 241.00 | | | 413 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 517.00 | | -9 517.00 | -9 517.00 |
FD Production vendue biens | 34 851 483.00 | | 34 851 483.00 | 34 851 483.00 |
FG Production vendue services | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 010 405.00 | | 35 010 405.00 | 35 010 405.00 |
FM Production stockée | | | -1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 218 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 356 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 296 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 705.00 | | | -130 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 236 612.00 | | | 35 236 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 684 456.00 | | | 34 684 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 156.00 | | | 552 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 261.00 | | 239 537.00 | 4 226 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 624.00 | 4 334 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 930.00 | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 694.00 | 3 035 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 399.00 | | 11 188.00 | 297 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 419.00 | | 156 479.00 | 2 952 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 443.00 | | 71 870.00 | 976 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 242.00 | 355 635.00 | 50 131.00 | 2 166 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 533.00 | 26 294.00 | | 168 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 709.00 | 329 341.00 | 50 131.00 | 1 997 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 679.00 | 89 673.00 | | 89 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 298.00 | 7 280 298.00 | | 7 280 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 176.00 | 771 176.00 | | 771 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 242.00 | | | 426 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 120 039.00 | | | 5 120 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
VB T. V. A. | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 183.00 | 1 205 096.00 | 786 086.00 | 2 991 183.00 |
VI Groupe et associés | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 200.00 | | | 920 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 396.00 | | | 1 215 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 913.00 | | | 353 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365 042.00 | | | 2 365 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 532 649.00 | 7 967 812.00 | 569 930.00 | 8 532 649.00 |
VW T.V.A. | 469 759.00 | 469 759.00 | | 469 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 651.00 | 10 508 563.00 | 1 034 086.00 | 12 542 651.00 |