| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 605.00 | 178 786.00 | 4 819.00 | 183 605.00 |
AH Fonds commercial | 462 163.00 | | 462 163.00 | 462 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 254.00 | 150 186.00 | 27 068.00 | 177 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878 792.00 | 3 107 411.00 | 771 382.00 | 3 878 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 511.00 | 3 436 384.00 | 1 726 127.00 | 5 162 511.00 |
BT Marchandises | 10 746 601.00 | | 10 746 601.00 | 10 746 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372 495.00 | | 6 372 495.00 | 6 372 495.00 |
BZ Autres créances | 3 571 629.00 | | 3 571 629.00 | 3 571 629.00 |
CF Disponibilités | 3 432 407.00 | | 3 432 407.00 | 3 432 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123 132.00 | | 24 123 132.00 | 24 123 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 285 643.00 | 3 436 384.00 | 25 849 260.00 | 29 285 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 200.00 | | | 1 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 171.00 | | | 911 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DG Autres réserves | 2 334 309.00 | | | 2 334 309.00 |
DH Report à nouveau | 4 918 024.00 | | | 4 918 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 633.00 | | | 604 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980 556.00 | | | 9 980 556.00 |
DP Provisions pour risques | 408 580.00 | | | 408 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 580.00 | | | 408 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486 142.00 | | | 4 486 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 243.00 | | | 8 978 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 248.00 | | | 1 745 248.00 |
EA Autres dettes | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 460 123.00 | | | 15 460 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 849 260.00 | | | 25 849 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 786 329.00 | | | 13 786 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 492.00 | | | 395 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27 864.00 | | -27 864.00 | -27 864.00 |
FD Production vendue biens | 44 922 234.00 | | 44 922 234.00 | 44 922 234.00 |
FG Production vendue services | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 968 946.00 | | 44 968 946.00 | 44 968 946.00 |
FM Production stockée | | | 7 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 075 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 465 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 433 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 200.00 | |
GE Autres charges | | | 79 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 900 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 580.00 | | | 408 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 141.00 | | | 429 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 445.00 | | | -295 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 210 812.00 | | | 45 210 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 606 180.00 | | | 44 606 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 633.00 | | | 604 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 774.00 | | | 346 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 565.00 | | 668 280.00 | 4 530 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 048.00 | 460 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 336.00 | 5 162 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 288.00 | 4 056 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 584.00 | | 274 183.00 | 371 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 202.00 | | 393 132.00 | 3 678 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 779.00 | | 965.00 | 480 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 766.00 | 444 616.00 | | 2 991 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 989.00 | 120 797.00 | | 57 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 777.00 | 323 819.00 | | 2 933 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 408 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 524.00 | 408 580.00 | 44 524.00 | 44 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 243.00 | 8 978 243.00 | | 8 978 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 193.00 | 866 193.00 | | 866 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 455.00 | 6 341 455.00 | | 6 341 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
VB T. V. A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486 142.00 | 2 812 347.00 | 1 673 795.00 | 4 486 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 816.00 | | | 1 159 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472 121.00 | 3 472 121.00 | | 3 472 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 819.00 | 9 913 083.00 | 491 736.00 | 10 404 819.00 |
VW T.V.A. | 565 562.00 | 565 562.00 | | 565 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 460 124.00 | 13 786 329.00 | 1 673 795.00 | 15 460 124.00 |