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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 251.00 | 219 382.00 | 13 868.00 | 233 251.00 |
AH Fonds commercial | 299 408.00 | | 299 408.00 | 299 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 353.00 | 167 494.00 | 29 859.00 | 197 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678 757.00 | 2 597 820.00 | 1 080 937.00 | 3 678 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 225.00 | | 512 225.00 | 512 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 993.00 | 2 984 697.00 | 1 966 296.00 | 4 950 993.00 |
BT Marchandises | 9 750 211.00 | | 9 750 211.00 | 9 750 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 603.00 | 44 524.00 | 5 728 079.00 | 5 772 603.00 |
BZ Autres créances | 2 977 533.00 | | 2 977 533.00 | 2 977 533.00 |
CF Disponibilités | 2 663 382.00 | | 2 663 382.00 | 2 663 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 164 218.00 | 44 524.00 | 21 119 694.00 | 21 164 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 115 211.00 | 3 029 221.00 | 23 085 991.00 | 26 115 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 200.00 | | | 1 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 171.00 | | | 911 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DG Autres réserves | 2 334 309.00 | | | 2 334 309.00 |
DH Report à nouveau | 3 837 679.00 | | | 3 837 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 836.00 | | | 386 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 454.00 | | | 8 682 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 053.00 | | | 3 860 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800 050.00 | | | 8 800 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 091.00 | | | 1 595 091.00 |
EA Autres dettes | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 403 536.00 | | | 14 403 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 035 991.00 | | | 23 035 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 030 600.00 | | | 13 030 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 561.00 | | | 413 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
FD Production vendue biens | 37 273 508.00 | | 37 273 508.00 | 37 273 508.00 |
FG Production vendue services | | | 250 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 667 670.00 | | 37 667 670.00 | 37 667 670.00 |
FM Production stockée | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 997 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 527 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 387 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 167.00 | | | 327 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 349.00 | | | -33 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 998 028.00 | | | 37 998 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 611 152.00 | | | 37 611 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 176.00 | | 1 219 810.00 | 4 334 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 072.00 | 542 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 993.00 | 4 950 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 107.00 | 532 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 3 876 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | 287 108.00 | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 205.00 | | 849 719.00 | 3 035 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 314.00 | | 83 983.00 | 1 048 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 746.00 | 520 764.00 | 7 814.00 | 2 471 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 827.00 | 24 556.00 | | 194 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 919.00 | 496 208.00 | 7 814.00 | 2 276 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800 050.00 | 8 800 050.00 | | 8 800 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 197.00 | 808 197.00 | | 808 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 225.00 | | 512 225.00 | 512 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 684.00 | 5 574 684.00 | | 5 574 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
VB T. V. A. | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 053.00 | 2 487 117.00 | 1 372 935.00 | 3 860 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 048 000.00 | | | 2 048 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 450.00 | | | 1 179 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 010.00 | 315 010.00 | | 315 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577 279.00 | 2 577 279.00 | | 2 577 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292 360.00 | 8 552 218.00 | 740 143.00 | 9 292 360.00 |
VW T.V.A. | 449 156.00 | 449 156.00 | | 449 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 403 536.00 | 13 030 600.00 | 1 372 935.00 | 14 403 536.00 |