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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 176.00 | 57 989.00 | 14 187.00 | 72 176.00 |
AH Fonds commercial | 299 406.00 | | 299 408.00 | 299 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 544.00 | 140 026.00 | 26 518.00 | 166 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 370.00 | 2 793 750.00 | 702 620.00 | 3 496 370.00 |
AX Avances et acomptes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 565.00 | 2 991 765.00 | 1 538 800.00 | 4 530 565.00 |
BT Marchandises | 10 344 159.00 | | 10 344 159.00 | 10 344 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 866.00 | 44 524.00 | 6 080 342.00 | 6 124 866.00 |
BZ Autres créances | 2 524 028.00 | | 2 524 028.00 | 2 524 028.00 |
CF Disponibilités | 5 060 469.00 | | 5 060 469.00 | 5 060 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 053 522.00 | 44 524.00 | 24 008 998.00 | 24 053 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 584 087.00 | 3 036 289.00 | 25 547 798.00 | 28 584 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 200.00 | | | 1 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 171.00 | | | 911 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
DG Autres réserves | 2 334 309.00 | | | 2 334 309.00 |
DH Report à nouveau | 4 567 859.00 | | | 4 567 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 924.00 | | | 9 375 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487 657.00 | | | 5 487 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 365.00 | | | 9 245 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 542.00 | | | 1 316 542.00 |
EA Autres dettes | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 171 874.00 | | | 16 171 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 547 798.00 | | | 25 547 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 627 091.00 | | | 13 627 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -93 085.00 | | -93 085.00 | -93 085.00 |
FD Production vendue biens | 36 679 592.00 | | 36 679 592.00 | 36 679 592.00 |
FG Production vendue services | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 712 947.00 | | 36 712 947.00 | 36 712 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 744 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 266 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 072 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 094.00 | | | -84 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 766 299.00 | | | 36 766 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 416 135.00 | | | 36 416 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 619.00 | | | 364 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 743.00 | | 125 163.00 | 5 246 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 346.00 | 4 530 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 419.00 | 371 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 926.00 | 3 678 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 043.00 | | 2 961.00 | 549 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 025.00 | | 122 103.00 | 4 217 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 675.00 | | 104.00 | 480 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 404.00 | 385 647.00 | 796 287.00 | 3 402 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 501.00 | 10 907.00 | 180 419.00 | 227 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 903.00 | 374 739.00 | 615 867.00 | 3 174 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 365.00 | 9 245 365.00 | | 9 245 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 078.00 | 353 078.00 | | 353 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 048 248.00 | 6 048 248.00 | | 6 048 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
VB T. V. A. | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 487 657.00 | 2 502 874.00 | 2 984 783.00 | 5 487 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 666.00 | | | 2 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389 243.00 | 2 389 243.00 | | 2 389 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129 673.00 | 8 572 276.00 | 557 397.00 | 9 129 673.00 |
VW T.V.A. | 705 554.00 | 705 554.00 | | 705 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171 874.00 | 13 187 091.00 | 2 984 783.00 | 16 171 874.00 |